公司的痛点:集团公司总部在温州(多个事业部),上海、江西两地有子公司由于业务相近,物料 共享应用,业务交易频繁,在未使用云星空前,交易按供应商与客户进行处理,流程运行繁琐,每个流程都需不同人员操作与审批。通过云星空的组织之间的结算,实现内部之间的交易,每月产生一个结算单,财务确认,解决了以前工作繁琐的问题 ,大大提升了工作效率。
系统应用:分四部分介绍
(一)、基础资料设定。
(二)、业务流程。
(三)、业务操作。
(四)、应用效益。
(一)、基础资料设定
1、机构关系统设定
功能位置:administrator进行-系统管理-组织机构-组织关系-组织业务关系。
1.1、委托销售(供应-销售)受托销售(销售-供应)---供应组织(即库存组织)委托销售组织,或者,销售组织受托于供应组织(即库存组织),对客户出售产品。其中,供应组织为委托方,销售组织为受托方。单据处理举例:某销售组织录入销售订单,选择从某个库存组织出货。
1.2、委托收付(结算-收付)-受手收付(收付-结算)---结算组织委托收付组织,或者,收付组织受托于结算组织,进行收付款。其中,结算组织为委托方,收付组织为受托方。例如,某结算组织一笔应收账款,选择某个收付组织负责对客户进行收款。
1.3、委托生产(货主-生产)-受托生产(生产-货主)---货主组织委托生产组织,或者,生产组织受托于货主组织,生产产品。其中,货主组织为委托方,生产组织为受托方。单据处理举例:某生产组织录入生产订单,选择某个业务织为产品货主。
1.4、委托采购(需求-采购)-受托采购(采购-需求)---需求组织(即货主组织)委托采购组织,或者,采购组织受托于需求组织(即货主组织),从供应商采购材料。其中,需求组织为委托方,采购组织为受托方。单据处理举例:某需求组织录入采购申请,选择由某个采购组织负责采购。
1.5、应付委托(采购-结算)-应付受托(结算-采购)---采购组织委托结算组织,或者,结算组织受托于采购组织,与供应商进行应付款结算。其中,采购组织为委托方,结算组织为受托方。单据处理举例:某采购组织录入采购订单,选择某个结算组织负责与供应商处理应付款。
2、系统参数设定。
功能位置:普通账户(后面步骤都是普通账户)-供应链-组织间结算-参数设置-组织间结算系统参数根据自身需求,
2.1调整系统参数。
2.2、跨组织业务类型设置
3、结算价目表:功能位置:供应链-组织间结算-价格资源-组织间结算价目表如果用户进行组织间结算时,价格取值是一个特定的价格,需要设置结算价目表。结算价目表是以供应方为核算组织设定的销售价目表,可以引入销售价目表或采购价目表。字段后有红点的为必录项,根据实际情况填写信息,填写后提交审核。
4、组织间结算关系功能位置:供应链-组织间结算-组织间结算关系-组织间结算关系1. 以会计核算体系为维度,设定所有跨组织业务所涉及到的供货方及接收方组织及价格来源。 如果此处缺少跨组织业务涉及的组织,则在做组织结算单时会报错。2.如果从属于不同法人组织的两个利润中心存在跨组织业务,需要在利润中心体系下建两个利润中心的组织间结算关系,同时法人核算体系下建两个从属法人的组织间结算关系。3.当组织间结算价格来源是结算价目表,则每一条结算关系明细都需要点击并选择结算价目表编号。如果组织间结算价格来源不是结算价目表则此处的价格来源不用填写。
5、内部客户及供应商没有内部客户或者供应商,则当发生跨组织业务单据时,无法生成组织间的销售出库单及采购入库单,因为客户和供应商必录。功能位置:基础管理-基础资料-主数据-供应商一般的外部供应商不填写对应组织,只有内部供应商需要填写对应组织,对应组织中只有系统内设置的几个组织。
6、内部客户没有内部客户 则当发生跨组织业务单据时,无法生成组织间的销售出库单因为客户和供应商必录。功能位置:基础管理-基础资料-主数据-客户填写客户名称,对应组织,客户类型会根据对应组织的填写自动变为内部结算客户。
(二)业务流程
1、法人流程
2、利润中心流程
(三)、业务操作
1、当业务单据如销售出库单,采购入库单,生产领料单,生产退料单,生产补料单,直接调拨单等单据中业务组织与货主不一致时,系统则认为产生跨组织业务,如果跨组织双方都是法人,系统会自动生成组织间销售出库单和采购入库单,生成时机是组织间结算系统参数设置时机,这两张单据是系统隐藏单据,在销售出库单和采购入库单列表中是查不到的,但是可以通过查看该单据全流程跟踪的方式查看。
2、如果是利润中心间的跨组织业务,系统会自动生成组织间的分布式调入调出单,生成时机是组织间结算系统参数设置时机,正常列表不显示,请查看业务单据的全流程追踪。
3、创建组织结算单
注意事项
结算清单注:组织间结算清单生成规则:根据跨组织业务(不同法人)。生成组织间采购入库,销售出库单,价格为组织间价目表价格。
未在组织间价目表维护价格的跨组织物料不会产生结算清单。
(四)、应用效益
1、销售业务协同子主题(以前一个本部一个销售单、销售出库单、采购单、采购入库单四个单据的业务操作繁琐,现在一个结算单就解决了提升了75%的效率)
2、采购业务协同子(以前一个本部一个销售单、销售出库单、采购单、采购入库单四个单据的业务操作繁琐,现在一个结算单就解决了提升了75%的效率)
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