#使用技巧# 云会计 使用辅助核算科目，查询核算项目余额表查询

一、业务背景：

企业实际应用 云会计中，需要很多科目都设置辅助核算

举例：

比如 应收账款——设置客户辅助核算，预收账款设置客户辅助核算。

那在我们实际应用过程中，会遇到我门查询 凭证与明细账相同、明细账与总账相同、总账与科目余额表相同。

但是 核算项目余额表与 前面描述的都不相同。

二、使用痛点：

凭证数据=明细账数据=总账数据=科目余额表数据

但是 核算项目余额表 数据与以上内容不相同。

举例说明——

1.查询科目余额表

显示 A公司余额是

2362元。

2.查询总账

显示——

2362元

3.查询明细账

显示——

也是2362

4.查询凭证

显示——

余额也是52362-50000=2362元

5.查询核算项目余额表

显示的信息为

余额与1234描述不符，本期发生也未能找到对应的数值。

三、解决方法：

我门仔细核对下。发现a商贸公司 本期发生额 并没有 201014的业务。

判断一下——凭证对！明细账对！总账对！科目余额表对，

那这基本排除是数据的问题。

除了bug，我门重点排查下 核算项目余额表

显示 时间和客户，因为只有这个a客户发生业务。其他的客户不显示是正常的。

详细点开过滤条件——

第一个内容——时间，这个是没问题的

第二个内容——辅助项目，因为只有a公司，没有其他公司发生的业务。选具体的a公司 或者不选也都是 显示内容相同

第三个内容——科目，

我们这里面检索下 应收账款——

这时候显示 应收——A公司信息是正确的。发生额 和余额都正确。

那我们初步怀疑是 过滤条件的问题。

这时候思路要开拓下，我们查询应收是没有问题的，接下来应该怎么去查找问题的关键点？

我们猜想下是不是 有可能 其他科目里面也有A公司的业务

逐个进行查询下

这时候 我们发现，这几个科目数据 汇总 和上面显示的 a公司的信息一致。

这时候，我们发现 好像是 科目的问题，现在是把多个科目带A商贸公司的 汇总显示了。

那我们继续排查其他的信息

这个有个显示科目，之前是未勾选。

现在勾选下

仔细查看显示的结果，第一行是 之前我们觉得不对的数据信息。

第2-5是分别明细显示 每个科目的信息。其中1122应收账款 显示和 我们期望的 凭证、明细账、总账、科目余额表一致。

到这个阶段，我们总结出——

核算项目余额表，会以 具体的核算项目进行汇总。

他是多个科目的汇总数据，具体以实际账目为准。

查询的时候，大多数情况 不需要这么看，他这个汇总数 意义不大。相反还容易误导我们、

前面我们就是查询应收账款——A公司的信息 余额不准，

那我们查询的时候需要勾选——显示科目。

这样他会显示汇总数据和每个的明细数据，这样就比较直观的找到我们需要的内容了。

这个逻辑，和我们历史用KIS系列产品不一样。

按照KIS系列，我们都没有关注过 汇总的数据，显示的就是应收账款的信息。

我们找到KIS专业版，复验下 上述判断。

找到核算项目余额表，

他显示的都是 每个科目的数据。并不会把每个科目汇总。

这样就是 ——为什么，在KIS专业版里面 并没有关注过这个事情，到云会计内 查询的结果不一样

过滤条件内——

可以看到 右侧并没有按科目显示这种内容。

因为左侧是需要选择具体的科目，才能进行查询。

不选具体的科目

没办法像云会计一样进行查询。

旗舰版复验下——

也是和KIS专业版是的，必选具体的一个会计科目，这样就没有本文讨论的场景了。

四、应用总结：

  1.云会计 按辅助核算进行查询，与KIS系列逻辑不一样。

       在核算项目余额表内，

       KIS系列需要 检索具体的科目，那检索出来的结果就是这一个科目的数据。

       云会计 可以不选择具体的科目，那检索出来的就是 多个科目涉及这个核算项目信息的合计数。

       这里需要注意逻辑的不同，导致结果查询不一样。

   2.云会计内 建议勾选 显示科目

     清晰明确的显示汇总数和明细数。防止看错数据。