#常见问题#科目、参数未启用往来核算,升级后需要启用并使用账龄分析原创
金蝶云社区-清风霁月
清风霁月
16人赞赏了该文章 767次浏览 未经作者许可,禁止转载编辑于2023年02月22日 14:18:08

一、问题描述

最近遇到好多客户在使用过好长时间之后,想启用账龄核算,但是前期没有规划好,导致会计科目没有勾选“往来核算”属性,以及“启用总账往来业务核销”的参数,致使想要启用账龄变得异常困难,业务量繁重。


二、解决方法

(一) 解决思路

      整理Excel期初往来科目余额;导入金蝶“往来账科目初始余额录入”

      image.png

(二)关键步骤


总体方法可以分成三步:

步骤1:后台调整科目启用往来核算


操作方法:科目使用后台改动 


往来核算属性修改影响:参数设置里面的GL_028参数,当 GL_028 = 否,无论科目如何改动往来核算属性均无影响;当 GL_028 = 是,有以下a,b两种情况:a、往来账启用期间之后该科目已做业务数据,新增业务在账龄中正常显示,历史挂账业务不显示在账龄、往来账查询中,因为科目没有挂往来属性之前是不会往往来账表中插入记录,修改属性并不会使这部分数据补全,如果强行后台勾会造成账龄数据不平b、往来账启用期间之后该科目还没有做业务  

   

无影响备注:如果修改后,希望凭证有账龄(往来核算数据),不需要删掉凭证重做,只需要把历史凭证重新点击一下提交按钮即可,提交可以触发写入往来。


修改方案:--备份数据select * into bk1207_accountview from T_BD_AccountView

--开启往来核算单科目修改Update t_bd_accountview set fac=1 where fid='获取需要修改科目ID ';

-- 在科目列表界面ctrl+shift+c可辅助选中科目id,单组织多科目修改:Update t_bd_accountview set fac=1 where FCOMPANYID=(SELECT FID FROM T_ORG_BASEUNIT WHERE FNUMBER=’组织编码’) and fnumber IN ('科目编码1 ', '科目编码N ') and faccounttableid=(select fid from t_bd_accounttable where fname_L2=’科目表名称’)


      image.png



步骤2:启用往来核算参数

(备注:确定启用期间后,所有公司结账到启用期,当期及以后期没有凭证);

      image.png

步骤3:往来账余额初始化

(备注:和辅助账当期数据校验,一致才能结束初始化);

     image.png

  

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