#常见问题#科目、参数未启用往来核算，升级后需要启用并使用账龄分析

一、问题描述

最近遇到好多客户在使用过好长时间之后，想启用账龄核算，但是前期没有规划好，导致会计科目没有勾选“往来核算”属性，以及“启用总账往来业务核销”的参数，致使想要启用账龄变得异常困难，业务量繁重。

二、解决方法

（一） 解决思路

      整理Excel期初往来科目余额；导入金蝶“往来账科目初始余额录入”

（二）关键步骤

总体方法可以分成三步：

步骤1：后台调整科目启用往来核算

操作方法：科目使用后台改动 

往来核算属性修改影响：参数设置里面的GL_028参数，当 GL_028 = 否，无论科目如何改动往来核算属性均无影响；当 GL_028 = 是，有以下a，b两种情况：a、往来账启用期间之后该科目已做业务数据，新增业务在账龄中正常显示，历史挂账业务不显示在账龄、往来账查询中，因为科目没有挂往来属性之前是不会往往来账表中插入记录，修改属性并不会使这部分数据补全，如果强行后台勾会造成账龄数据不平b、往来账启用期间之后该科目还没有做业务  

无影响备注：如果修改后，希望凭证有账龄（往来核算数据），不需要删掉凭证重做，只需要把历史凭证重新点击一下提交按钮即可，提交可以触发写入往来。

修改方案：--备份数据select * into bk1207_accountview from T_BD_AccountView

--开启往来核算单科目修改Update t_bd_accountview set fac=1 where fid='获取需要修改科目ID ';

-- 在科目列表界面ctrl+shift+c可辅助选中科目id，单组织多科目修改：Update t_bd_accountview set fac=1 where FCOMPANYID=(SELECT FID FROM T_ORG_BASEUNIT WHERE FNUMBER=’组织编码’) and fnumber IN ('科目编码1 ', '科目编码N ') and faccounttableid=(select fid from t_bd_accounttable where fname_L2=’科目表名称’)

步骤2：启用往来核算参数

（备注：确定启用期间后，所有公司结账到启用期，当期及以后期没有凭证）；

步骤3：往来账余额初始化

（备注：和辅助账当期数据校验，一致才能结束初始化）；