重磅更新！KIS云专业版【应收应付生成日记账】功能上线！

1 功能背景介绍

针对购买了kis云专业版应收应付与出纳管理功能的用户，在目前操作下，用户在应收应付做了收付款单据后，仍需要到出纳日记账中进行收付款信息的记录，或在应收应付生成凭证后，再将凭证引入到出纳日记账。

为提高操作效率，提升用户使用体验度，专业版研发团队为此两个模块进行了功能及数据的打通，实现了应收应付单据一键生成出纳日记账的功能。

2 功能使用介绍

（1）使用前提条件：    

①勾选参数：需要在【基础设置】-【系统参数】-【出纳参数】中，勾选上参数【允许应收应付单据生成日记账】选项

②权限授予：需要授予操作员相关的权限。权限入口：应收应付管理-应收应付生成日记账-操作权

（2）操作步骤（举例说明）：

第①步：新增一张收款单A，日期选择为当前业务所在期间内的日期，录入其他信息后保存并审核单据。

注意：收款单结算账户中对应的科目，要求必须是科目设置中，勾选了【现金科目】或者【银行科目】的科目，且该科目已结束出纳初始化。

第②步：进入应收应付--应收应付生成日记账功能，选择收款单，进入即可看到收款单A，选中收款单A,点击生成，完成收款单生成日记账。

同时，专业版也支持通过按住ctrl+选择多个单据批量生成多行日记账分录。

（注：一张单据仅支持对应一行日记账分录，不支持多张单据合并生成一行日记账）

第③步：此时，您即可到出纳管理模块--现金/银行日记账中，打开对应的科目，查询到由该收款单生成的日记账分录了。

（3）其他功能及控制

①日记账日期：

   生成日记账时的两个日期字段处理：

  【业务日期】字段：携带单据上【日期】字段信息

  【  日  期  】字段：支持按系统默认规则和携带单据日期两种方式，控制入口：工具栏【选项】-数据取值规则

        a. 携带单据日期：

            即在单据生成日记账时，日记账【日期】字段取单据上的【日期】字段信息

         b. 按系统默认规则：

            当系统时间=当前期间，日记账日期取当前系统日期

            当系统时间<当前期间，日记账日期取当前期间第一天

            当系统时间>当前期间，日记账日期取当前期间最后一天

②反审核控制

反审核应收应付单据时，系统将校验该单据是否已生成日记账，若是，则需要先将该日记账分录删除后，再执行单据反审核操作。

③总账引入日记账控制

为避免数据重复，当系统检测到出纳参数【允许应收应付单据生成日记账】为勾选状态时，操作总账引入日记账，将不引入由应收应付单据生成的凭证。

（4）功能支持范围：

支持生成日记账的单据包括：收款单、付款单、其他收款单、其他付款单

（5）常见问题

问题一、在【应收应付生成日记账】界面中，若找不到需要生成日记账的单据，请您按下面信息进行排查：

a.该单据日期是否属于当前期间（业务期间）

b.该单据是否为未审核状态

c.单据上的结算账户字段是否为现金/银行科目

问题二、生成日记账时，提示存在日记账生成失败，查看报告显示：未找到科目信息或者出纳管理没有启用科目，不能新增日记账！

出现此问题的原因通常是因为单据上的结算账户科目，为结束出纳初始化后新建的现金/银行科目，请到初始化模块进行出纳结束新科目初始化操作即可，如何操作请点击查看，此处不作赘述。

问题三、当业务期间与出纳期间不一致时，系统在单据生成日记账时如何处理？

由于专业版出纳系统仅支持录入当前期间及下一期间的日记账，当业务期间超过上述出纳期间范围时，将无法生成日记账，系统在生成日记账失败时将展示相应提示。

3 功能更新方法

（1）方法一：本地安装部署使用

         ①环境准备：安装专业版PT16.0安装包，安装包参阅：https://vip.kingdee.com/article/266203257746115328

         ②安装附件管理特性补丁：最新补丁（最新补丁PT169017将于2022.12.30日对外发布，请在发布后进行下载安装）

（2）方法二：公有云使用

         ①公有云账套已更新，可直接登录进行使用

         ②暂未购买公有云专业版产品的，可进入总部体验环境体验：https://kisapp.kingdee.com

4 问题反馈

若在使用过程中有任何疑问 或 问题/需求等反馈，可通过以下渠道反馈：（推荐第二、三点反馈途径）

（1）在本帖子评论区进行反馈

（2）KSM提单反馈

（3）拨打400-836-836咨询反馈