1 功能背景介绍
针对购买了kis云专业版应收应付与出纳管理功能的用户,在目前操作下,用户在应收应付做了收付款单据后,仍需要到出纳日记账中进行收付款信息的记录,或在应收应付生成凭证后,再将凭证引入到出纳日记账。
为提高操作效率,提升用户使用体验度,专业版研发团队为此两个模块进行了功能及数据的打通,实现了应收应付单据一键生成出纳日记账的功能。
2 功能使用介绍
(1)使用前提条件:
①勾选参数:需要在【基础设置】-【系统参数】-【出纳参数】中,勾选上参数【允许应收应付单据生成日记账】选项
②权限授予:需要授予操作员相关的权限。权限入口:应收应付管理-应收应付生成日记账-操作权
(2)操作步骤(举例说明):
第①步:新增一张收款单A,日期选择为当前业务所在期间内的日期,录入其他信息后保存并审核单据。
注意:收款单结算账户中对应的科目,要求必须是科目设置中,勾选了【现金科目】或者【银行科目】的科目,且该科目已结束出纳初始化。
第②步:进入应收应付--应收应付生成日记账功能,选择收款单,进入即可看到收款单A,选中收款单A,点击生成,完成收款单生成日记账。
同时,专业版也支持通过按住ctrl+选择多个单据批量生成多行日记账分录。
(注:一张单据仅支持对应一行日记账分录,不支持多张单据合并生成一行日记账)
第③步:此时,您即可到出纳管理模块--现金/银行日记账中,打开对应的科目,查询到由该收款单生成的日记账分录了。
(3)其他功能及控制
①日记账日期:
生成日记账时的两个日期字段处理:
【业务日期】字段:携带单据上【日期】字段信息
【 日 期 】字段:支持按系统默认规则和携带单据日期两种方式,控制入口:工具栏【选项】-数据取值规则
a. 携带单据日期:
即在单据生成日记账时,日记账【日期】字段取单据上的【日期】字段信息
b. 按系统默认规则:
当系统时间=当前期间,日记账日期取当前系统日期
当系统时间<当前期间,日记账日期取当前期间第一天
当系统时间>当前期间,日记账日期取当前期间最后一天
②反审核控制
反审核应收应付单据时,系统将校验该单据是否已生成日记账,若是,则需要先将该日记账分录删除后,再执行单据反审核操作。
③总账引入日记账控制
为避免数据重复,当系统检测到出纳参数【允许应收应付单据生成日记账】为勾选状态时,操作总账引入日记账,将不引入由应收应付单据生成的凭证。
(4)功能支持范围:
支持生成日记账的单据包括:收款单、付款单、其他收款单、其他付款单
(5)常见问题
问题一、在【应收应付生成日记账】界面中,若找不到需要生成日记账的单据,请您按下面信息进行排查:
a.该单据日期是否属于当前期间(业务期间)
b.该单据是否为未审核状态
c.单据上的结算账户字段是否为现金/银行科目
问题二、生成日记账时,提示存在日记账生成失败,查看报告显示:未找到科目信息或者出纳管理没有启用科目,不能新增日记账!
出现此问题的原因通常是因为单据上的结算账户科目,为结束出纳初始化后新建的现金/银行科目,请到初始化模块进行出纳结束新科目初始化操作即可,如何操作请点击查看,此处不作赘述。
问题三、当业务期间与出纳期间不一致时,系统在单据生成日记账时如何处理?
由于专业版出纳系统仅支持录入当前期间及下一期间的日记账,当业务期间超过上述出纳期间范围时,将无法生成日记账,系统在生成日记账失败时将展示相应提示。
3 功能更新方法
(1)方法一:本地安装部署使用
①环境准备:安装专业版PT16.0安装包,安装包参阅:https://vip.kingdee.com/article/266203257746115328
②安装附件管理特性补丁:最新补丁(最新补丁PT169017将于2022.12.30日对外发布,请在发布后进行下载安装)
(2)方法二:公有云使用
①公有云账套已更新,可直接登录进行使用
②暂未购买公有云专业版产品的,可进入总部体验环境体验:https://kisapp.kingdee.com
4 问题反馈
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