#使用技巧#金蝶云星空银行流水记录生成凭证

一、业务背景

很多由kis升级到星空、星辰升级到星空的客户，原有习惯都是下载银行流水记录，然后通过模板匹配导入银行存款日记账，再通过银行存款日记账生成凭证，但是银行存款日记账这个功能在星空产品是有差异的，星空银行存款日记账不支持生成凭证，那么如何解决上述需求呢？

二、实现步骤

这里提供2中解决方式：

方式一：银行对账单--接收银行交易明细--凭证模板--凭证生成

同一个银行的流水可以一个单据导多条流水记录，流程较长。如果银行对账单数据有变动，接收银行交易明细要再次点击同步，不然数据会有差异。

方式二：手工日记账--凭证模板--凭证生成

流程简单，一条流水必须对应一个单据，通过导入的方式，无太大差异。一条流水对应一张总账凭证，上游数据更清晰，

方式一：接收银行交易明细

1. 产品路径：【财务会计】—>【出纳管理】—>【银行对账】—>【银行对账单】

2. 产品路径：【财务会计】—>【出纳管理】—>【日常处理】—>【接收银行交易明细】

3. 凭证模板

产品路径：【财务会计】－>【智能会计平台】－>【基础资料】－>【凭证模板】

根据银行流水的分录明细，借贷方金额是否为0，来判断生成借贷方科目 

4. 凭证生成

产品路径：【财务会计】－>【智能会计平台】－>【账务处理】－>【凭证生成】 

方式二：手工日记账

1. 产品路径：【财务会计】—>【出纳管理】—>【日记账】—>【手工日记账】

2. 手工日记账可以通过通过模板批量导入，必须保持一笔流水一笔单据 

3. 凭证模板

产品路径：【财务会计】－>【智能会计平台】－>【基础资料】－>【凭证模板】

根据银行流水的分录明细，借贷方金额是否为0，来判断生成借贷方科目 

(1) 例：导入的是一条借方科目的银行流水

(2) 借方的科目直接取单据分录的科目字段

(3) 维护贷方科目 

4. 凭证生成

产品路径：【财务会计】－>【智能会计平台】－>【账务处理】－>【凭证生成】。

产品路径：【财务会计】－>【出纳管理】－>【账务处理】－>【凭证生成】。

选择对应的账簿和期间，系统会自动抓取未生成凭证的银行流水记录