#使用技巧#星空8.1,BBC全渠道新增渠道资金池管理,助力分销多账户应用场景原创
金蝶云社区-张贺_KD
张贺_KD
26人赞赏了该文章 1,158次浏览 未经作者许可,禁止转载编辑于2022年12月15日 10:26:05
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星空全渠道8.1版本引入资金池功能,满足客户资金池和多账户需求,如统一订货、库存、资金及物流可视化。资金池包含现金、透支、保证金账户,可自定义类型。账户间支持调增、调减、调拨等操作,并对接BBC渠道管理营销费用报销。新版还支持移动端操作,提升用户体验。

【业务背景】星空全渠道8.1版本最大的更新模块就是支持了资金池功能,可谓千呼万唤始出来。因为项目需要,上周跑了下大致的流程,几乎所有的渠道客户,或多或少都会问及到资金池的内容,虽然最早很多客户基于信用账户做了一些类似透支账户的应用,用在赊销业务场景,但是不同的客户,还是有很大的需求差异。


渠道资金池概览.png


之前也有很多客户类似李子园、景田等客户,都二开了资金池的功能,企业借助资金池、多账户,可以统一经销商订货、账户管理平台;使经销商订货库存可视化、资金情况可视化、物流信息可追踪、每月线上即可完成对账及反馈。所以此次的更新,对于渠道业务还是非常有价值的,在一定程度上,可以满足大部分客户的资金池、多账户的基本诉求,整个流程跑下来,发现这个资金池的应用还是有很大的可配置性的。


一,资金池账户


一般是先在ERP后台创建账户类型、账户规则、账户付款顺序和关联经销商账户,系统预置了现金账户、透支账户、保证金账户三种账户类型:


账户类型.png

1,现金账户,即货款账户,主要用来正常先款后货的标准销售业务流程,支持线上充值入金,但是目前因为平台没有支付拍照或者银行接口,当前只能是经销商自己提交流水凭证,审核之后方可入账,并不是充值实时到账,如果对接银行可实现实时到账。


现金账户.png.png


2,透支账户,可以理解为信用账户,主要区别是针对赊销类业务,可以配置不能充值,只能通过指定单据增减额度。


透支账户.png.png.png


3,保证金账户,可以理解为渠道加盟费用或者押金,最大的区别是不可以购物使用。


保证金账户.png.png


其实三者账户,本质上是通过勾选的几个参数来互相区别的,参数设置一样,可以理解为就是相同功能的多账户了!一般企业只需要其中1~2种账户即可!另外需要补充的是,客户可以自定义账户类型,例如之前支持的项目中,客户提出自己有周期充值活动,希望特定活动的充值金额,充值到特定账户,且特定账户金额只能够在特定时间、购买特定促销商品,这种就比较适合自定义账户,并限制账户使用商品范围来实现,如下举例:


【关键步骤】


i)新建账户类型-双12充值账户


双12-2.png


ii)新增经销商账户,设置生效时间。


双12账户-分配.png


iii)账户使用规则设置,确认结算组织、支持业务类型、物料范围


双12-1.png


双12账户规则-22.png


iv)账户扣款顺序


扣款顺序11111.png

8.1的扣款顺序,貌似目前是只能设置一个规则,即所有经销商都默认同一个优先账户,不能自主选择付款账号,已经建议研发,可以根据不同经销商或者经销商范围组,设置不同规则;另外就是根据客户需求应该可以让经销商自己选择账户,因为按照客户意思,新建的特定账户,针对不同时间,不同增值促销活动,限制使用时间和使用商品范围,只能使用特定账户支付,所以未来支持可选账户付款,体验会更好一点。


二,账户调赠、调减和调拨


目前多账户之间,支持多种单据的调增、调减和调整,包含常规的充值调整,信用调整,退货调整,报销调整和账户之间的调拨调整,满足企业对于经销商账户的多种业务调整需求。


以下是报销费用转账户资金池的流程截图,这点很好的衔接了BBC渠道管理的营销费用报销和资金池业务,非常赞。记得费用报销单转资金池,往来单位类型记得勾选客户选项。


20221201164321679.png


下推新增账户调入单。


20221201164535095.png


填写客户账户,完成报销费用转资金账户的流程。


20221201154154926.png


需要注意的是,目前标准系统里面,所有的账户调整,任何账户之间貌似都可以进行调整,没有进行账户类型的区分和屏蔽,实际使用的时候,可以根据企业的需求,设置相应的规则和条件,例如:


i)只支持货款账户向信用账户的单向调拨(信用账户不可调出);

ii)不支持特定账户的调拨入金(例如:因特定账户限制充值日期,之后不可再充值,主要针对某一时间段充值活动,这种账户针对限定商品有额外促销等,可通过账户使用规则限定商品范围);

iii)不支持特定账户的出金等(例如:报销账户资金来源于营销费用报销调入,不支持其它入金)。


调拨资金池.png


本质上账户资金调整核心,其实就是底层的三个基础单据类型:“账户调入单”、“账户调出单”以及“账户间调整单”


3,分销门户充值-订货流程


充值是线下,然后回到线上门户提交充值付款信息,给到企业审核,有点类似之前预付款提交申请,只不过预付款提交可以勾选BBC订单关联,而充值直接进入账户。


分销门户提交付款信息及流水


付款提交信息.png


选购商品,进入订单页面,并选择线上付款


20221202094054605.png


提交订单,进入账户支付页面,账户按照付款账户规则,完成扣款。


20221202124540027.png

20221202124556146.png


进入账户,查看充值、订单付款流水等


充值流水.png


2022/12/15更新:

关于移动端操作界面,参考如下文章:

星空8.1渠道资金池移动端掌上分销充值、查询、支付操作步骤演示

https://vip.kingdee.com/article/390450431769633792?productLineId=1


发布于 批发与零售行业(中型企业) 社群

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