其他应收款对账的问题
金蝶云·星空-财务云
金蝶云社区-n_guan
n_guan
0人赞赏了该文章 1,283次浏览 未经作者许可，禁止转载编辑于2018年01月16日 19:57:36

其他应收款设置二级科目，其他应收押金-核算维度（供应商）

例如给供应商的押金
在系统中，做了一张付款单，生成凭证 借：其他应收-押金-供应商 贷：银行

对账方案



好像这种情况是没法对上的，除非把余额方向写反，但是对账里面显示的总账数据就是不正确的了

请总部研发，看看有什么好办法？

推荐阅读

K/3 对账问题：初始化对账，结账前对账

问一下:K/3 Cloud在系统初始化时，总账同业务（供应链、应收应付、固定资产）是如何对账的？另外，系统正常运行后，总账同各个模块之间又是如何对账的？ 目前没 …

    文章

    1,102

应收对账问题

老师您好，cloud7.1 打了2月4号的补丁，应收对账的时候发现凡是美元 核算的应收单 在业务系统都统计不到，导致了对账不平 [图片] [图片] 美元对账时币 …

    文章

    435

应收对账问题

1月份应收款对账，把对账方案从应收按发票对账改成应收款明细表对账（应收单生成凭证，发票不生成凭证了），然后对账这家往来单位出现了问题，以发票对账方案对账时没有期 …

    文章

    1,098