#常见问题#总账对账常见问题及处理原创
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12人赞赏了该文章 1523次浏览 未经作者许可,禁止转载编辑于2023年02月13日 11:23:17

对账不平如何继续结账:

    现       金:【系统设置】-【系统设置】-【现金管理】-【系统参数】-参数【与总账对账期末余额不等时不允许结账】

    固定资产:【系统设置】-【系统设置】-【固定资产管理】-【系统参数】-参数【期末结账前先进行自动对】

    仓       存:必须对账要平


对账不平处理思路:

    【现金、银行】

     1、现金管理中有未生成凭证的日记

            解决办法:将未生成凭证日记账生成凭证


     2、 在总账中做了凭证,但是没有引入到现金管理中

            解决办法:将凭证从总账中引入


     3、凭证与日记账金额、本位币不一致

            解决办法:确认正确金额,修改错误金额


      4、期末调汇

            解决办法:重新从总账引入对应科目的日记账


      5、凭证字为空

            解决办法:【财务会计】-【现金管理】-【总账数据】-【与总账对账】-【自动查找】(币别、金额相等,选择显示明细记录)



    【固定资产】

      1、科目选择错误

            解决办法:确认对账科目【财务会计】-【固定资产管理】-【基础资料】-【卡片类别管理】-【减值准备科目】



      2、新增卡片、凭证类问题

            问题类型:

                新增卡片未生成凭证

                手动新增凭证未生成卡片

                金额不一致

            解决办法:确保新增卡片和凭证对应,多删少增





   【仓存】

        1、对账科目不正确

            解决办法:检查物料属性的【存货科目】代码和【材料成本差异科目】代码


        2、凭证问题(哪里有错调整哪里)

            单据未生成凭证

                出入库单据

                成本调整单

                会冲单据


        3、凭证金额与单据金额不一致

            凭证模板设置不正确

            总账存在货科目的凭证

            存在未使用计划成本法的物料指定了材料成本差异科目

            总账凭证未过账


       4、单据问题

            调拨单(不用生成凭证,提示未生成凭证不影响)

            单据重复

            易错单据

                盘盈

                盘亏

                其他出入库

                简单生产领料





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