摘要由AI智能服务提供本文介绍了在财务系统中遇到对账不平时如何继续结账的方法，包括现金、固定资产和仓存三个方面的对账问题及解决办法。对于现金，需检查未生成凭证的日记账等；固定资产需确认对账科目无误；仓存则需检查对账科目、凭证和单据等问题，并给出相应解决策略。
对账不平如何继续结账：
现 金：【系统设置】-【系统设置】-【现金管理】-【系统参数】-参数【与总账对账期末余额不等时不允许结账】
固定资产：【系统设置】-【系统设置】-【固定资产管理】-【系统参数】-参数【期末结账前先进行自动对】
仓 存：必须对账要平
对账不平处理思路：
【现金、银行】
1、现金管理中有未生成凭证的日记
解决办法：将未生成凭证日记账生成凭证
2、 在总账中做了凭证，但是没有引入到现金管理中
解决办法：将凭证从总账中引入
3、凭证与日记账金额、本位币不一致
解决办法：确认正确金额，修改错误金额
4、期末调汇
解决办法：重新从总账引入对应科目的日记账
5、凭证字为空
解决办法：【财务会计】-【现金管理】-【总账数据】-【与总账对账】-【自动查找】（币别、金额相等，选择显示明细记录）
【固定资产】
1、科目选择错误
解决办法：确认对账科目【财务会计】-【固定资产管理】-【基础资料】-【卡片类别管理】-【减值准备科目】
2、新增卡片、凭证类问题
问题类型：
新增卡片未生成凭证
手动新增凭证未生成卡片
金额不一致
解决办法：确保新增卡片和凭证对应，多删少增
【仓存】
1、对账科目不正确
解决办法：检查物料属性的【存货科目】代码和【材料成本差异科目】代码
2、凭证问题（哪里有错调整哪里）
单据未生成凭证
出入库单据
成本调整单
会冲单据
3、凭证金额与单据金额不一致
凭证模板设置不正确
总账存在货科目的凭证
存在未使用计划成本法的物料指定了材料成本差异科目
总账凭证未过账
4、单据问题
调拨单（不用生成凭证，提示未生成凭证不影响）
单据重复
易错单据
盘盈
盘亏
其他出入库
简单生产领料
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