一、业务背景

（一）业务现状

案例来源于一家实业公司，本次是由原来的EASV7.0版本升级到EAS CloudV8.61版本，原来使用了标准财务下的总账、固定资产、出纳、应收应付、费报等模块，本次新增了发票云收票，未使用EAS Cloud供应链相关的模块。

（二）痛点分析

原来的固定资产采购流程，无法将采购新增固资资产卡片与采购付款进行一体化衔接。原采购付款流程：

1、需要购买资产时，采购员走费用报销单进行流程审批，审批通过且出纳付完款后，由采购员定期统一进行购买；

2、采购员收到发票，线下把发票给财务，财务进行手工新增固定资产卡片及生成凭证。

（三）客户需求

1、财务想要整合固定资产采购流程，将采购新增固定资产卡片和应付模块进行关联；

2、同时想要通过发票云实现收票，不仅实现费报业务的发票线上处理，还要实现应付账款相关发票的线上处理，摆脱原来的线下发票处理。

二、解决方案

（一）方案思路

区分先预付后来票流程和先来票后付款两种业务，启用应付管理模块的付款申请单（配置工作流进行审批），替代原来的费用报销单审批流程，整体业务流程如下图所示：

 

（1）先预付后来票报销业务

1、先预付：采购员直接新增付款申请单→应付付款单（预付）→凭证①

借：2202应付账款（供应商）  100

贷：银行存款等  100

2、后收到发票录入卡片：财务手工新增固定资产卡片→凭证②

借：1601固定资产  90

借：资产进项税   10

贷：2202应付账款（供应商）  100

3、同时收到发票下推应付单：固定资产卡片→应付单→指定凭证②

4、财务手工将应付单和付款单做结算；

★备注：

应付单不生成凭证，在应付单序时簿界面将凭证②指定到应付单上。

 

（2）来票直接付款业务

1、收到发票录入卡片：固资卡片→凭证①

借：1601固定资产  90

借：资产进项税  10

贷：2202应付账款（供应商）  100

2、同时收到发票下推应付单：固定资产卡片→应付单（指定凭证①）

★备注：

应付单不生成凭证，在应付单序时簿界面将凭证①指定到应付单上。

3、支付款项：原应付单→付款申请单→付款单→凭证②

借：2202应付账款（供应商）  100

贷：银行存款等  100

4、  应付单和付款单自动结算。

 

（二）关键步骤

（1）BOTP配置

1、新增卡片时必须填写来源单位（客户/供应商），卡片生成应付单的规则中，必须配置该字段，否则会导致卡片生成应付单时提示“往来户不能为空”。单据头转换规则的”往来户id/编码/名称“分别配置如下：

①公式结果 = __BOTgetObjectFromID( 固定资产卡片.来源单位 ).get("id");

②公式结果 = __BOTgetObjectFromID( 固定资产卡片.来源单位 ) .get(number);

③公式结果 = __BOTgetObjectFromID( 固定资产卡片.来源单位 ) .get(name);

2、卡片生成应付单的规则中，单据类型配置“其他应付单”，此配置目的是不影响应付与总账对账；

3、卡片生成应付单的规则中，费用类型可配置固定值，否则其他应付单无法提交，此费用类型和费报的费用类型是通用的，如无合适的，可新增个“资产购置”；

4、配置应付单-付款申请单、付款申请单-付款单的转换规则。

（2）工作流配置

由付款申请单的流程审批代替了原费报的流程审批，故而需要配置付款申请单的BOS工作流。

（3）发票云配置

应付单关联发票配置，可参考链接https://www.yuque.com/piaozone/implement/vvdg9q?，链接内容已非常详细。

 

三、方案的可推广价值

通过该业务流程，实现了以下几个方面的价值，其经验可供其他财务类项目借鉴：

1、实现固资采购与应付业务一体化：采购新增固资业务与应付业务完全打通，将业务数据、财务数据进行有机融合，财务可上查业务，业务可下查财务；

2、业务流程更加灵活便捷：不论是先预付后来票还是先来票后付款，均可实现业务与财务一体化，业务更加灵活；

3、应付发票处理线上化：通过发票云收票，将发票上传至应付单，自动进行查重/验真，大大减少财务线下的手工工作量，提升工作效率；

4、资产采购相关的应付账龄更加清晰：资产采购业务通过应付单与付款单进行自动/手工结算，可以更加清晰直观的看到每笔资产业务供应商的应付账款余额，可为公司资金管理提供一定的数据支撑。