#实践案例#组织间结算在集团销售业务的应用

一、业务背景

（一）业务背景

集团型企业下属子集团、分公司、自有生产工厂等核算主体，由于经营间的供需关系产生了各组织间的货物关联交易，包括采购物料的调拨和结算、销售商品的调拨和结算等组织间结算业务。

集团内各组织间货物关联交易，按照各组织账套进行销售出、采购入单据的录入及流转，势必增加制单人员的工作量，并且不同组织的制单人员不清楚订单来龙去脉，造成单据组织、价格填写错误。

（二）业务痛点

集团组织间交易，涉及的组织越多，需制单的数量越多，通过手工切换各组织账套进行单据制作，容易出现组织、物料、价格填写错误，单据来回撤销、删除，导致财务账目混乱的情况。

（三）客户现状

我们在某个集团业财一体化的项目上了解到了客户对集中销售的需求，集团的外贸销售现状是：外贸销售部通过与客户洽谈，签订销售合同，将销售合同分配给自有生产工厂，工厂进行生产并直接发货给集团采销平台公司，集团采销平台公司再将货物销售给集团外贸公司，集团外贸公司销售给外贸客户。

由于涉及集团内三家公司，且集团并未统一管理物料，各公司间物料编码、名称不一致，造成单据在各组织间流转时不能快速制单。物料不统一，需根据销售合同的物料，在各组织内的找到对应的物料；组织间销售价格，需人工进行计算，费时费力还容易出错。

二、解决方案

（一）方案整体思路

为统一集中销售流程，让各组织间、各类物料有条不紊地在需求人员、业务人员、客户之间流转，需要先协助客户将物料主数据进行整理，根据物料属性、规格，细化并建立物料分类，制定物料管理的规章制度，设立专职部门进行集团内物料档案的新增、删改。

在集团内完成物料档案标准化的基础上，通过系统组织间结算平台功能，实现集团组织间结算业务的集中处理，灵活提供各种基础配置模型以适应不同的组织间结算业务应用场景，实现销售组织制作一张销售订单，完成各组织间的内部交易，且根据预设的取价规则自动完成组织间取价。 

（二）配置说明

集中销售业务，生产公司为实际发货方，发货仓库不是固定的，需根据货品所在仓库进行出库，因此组织间结算时，不能直接取结算路径中的固定仓库，需设置为从源单携带，而无需维护结算路径上的仓库。

（三）配置步骤

集中销售：新增配置实物出库组织（供应方）的虚单生成方案，单据转换规则中配置仓库取源单据仓库字段；

1、  复制系统预设生成销售出库大BOTP方案；

2、  修改复制的BOTP方案的名称和生成方案，集中销售需修改“销售出库单推销售出库单”的BOTP生成方案，其余单据BOTP不需要修改

3、 点击“销售出库单推销售出库单”转换规则标识；

4、 点击“销售出库单推销售出库单”标识；

5、 复制“销售出库单推销售出库单”转换规则；

6、 更改复制出来的“销售出库单推销售出库单”转换规则的名称；

7、 点击字段映射，找到物料明细.仓库/仓位字段，原规则中物料明细.仓库/仓位字段取“结算路径中 供应方仓库/库位”；

8、 删除计算公式中“结算路径中 供应商仓库/仓位”，将取值 “计算公式”修改为“源字段”，源单字段增加“物料明细.仓库/仓位”；

9、 在基本信息页签，启用新的转换规则，保存；

10、在新的虚单生成方案中将“销售出库推销售出库”转换规则修改为新的转换规则；

11、配置好虚单生成方案后，需配置结算路径。

设置供方结算公司为：生产公司；

设置需方结算公司为：贸易公司；

结算路径明细为生产公司—平台公司、平台公司—贸易公司；

结算路径中，实物销售出库组织供应方仓库为空，供应方单据生成方案选择修改后的虚单生成方案，其他虚拟入库、出库组织仓位需填写仓库，单据生成方案选择系统预设的生成方案；

12、需配置【反向业务】结算路径，以便进行销售退货业务。

（三）业务流程

外贸公司销售部通过与客户洽谈，签订销售合同，将销售合同分配给自有生产工厂，工厂进行生产并直接发货给客户，通过组织间结算平台自动生成组织内部生产公司、平台公司、外贸公司之间的交易单据。

1、 合同评审—销售订单

销售组织：贸易公司；

订货客户：实际收货客户；

发货组织：生产公司

2、 销售订单--销售出库单

此销售出库单仅做库存数量扣减，不能进行财务结算。

3、 销售出库单审核时，系统根据结算路径自动生成组织间采购入库单虚单、销售出库单虚单；

需注意系统生成的虚单，单据状态为【已审核】才是正常的订单，如单据状态非【已审核】则需检查结算路径是否正确，内部客户、内部供应商是否已配置。

4、 销售出库单审核时，可同时配置自动生成下游暂估应付单或财务应付单，以便各业务组织进行财务单据结算操作。

三、方案的可推广价值

组织间结算平台是集团组织间结算业务的集中处理平台，灵活提供各种基础配置模型以适应不同的组织间结算业务应用场景，支持用户自定义设置参与组织间结算的业务单据条件、虚单生成方案、结算取价规则、结算路径等。

集中销售只需做一张集中销售订单，系统自动生成内部公司间交易单据，下推生成财务结算单据，大幅减少业务、财务人员录单量，大大提高工作效率。