关于虚增资产负债表规模的问题咨询
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编辑于2018年04月12日 16:08:22
V7.1 2.4号补丁
QQ:1283148885
电话:15995825780
场景:A供应商有两笔采购业务1、业务2,业务1来票金额100W,业务2还未来票,有一笔预付90W对应业务2(下图)
核销逻辑:手工核销匹配核销,100W和90W不能核销。因为业务不一样,需要一一对应。这样的话,总账科目余额表就是应付100W,预付90W.
此情况下,资产负债表如何抵消才能只显示应付10W?
客户表示如果资产负债表应付报表项目记100W、预付报表项目记90W会虚增资产负债规模。
求指导。
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