关于虚增资产负债表规模的问题咨询

苏州_周尊龙

586次浏览编辑于2018年04月12日 16:08:22

V7.1 2.4号补丁
QQ：1283148885
电话：15995825780

场景：A供应商有两笔采购业务1、业务2，业务1来票金额100W，业务2还未来票，有一笔预付90W对应业务2（下图）

核销逻辑：手工核销匹配核销，100W和90W不能核销。因为业务不一样，需要一一对应。这样的话，总账科目余额表就是应付100W，预付90W.

此情况下，资产负债表如何抵消才能只显示应付10W？
客户表示如果资产负债表应付报表项目记100W、预付报表项目记90W会虚增资产负债规模。
求指导。