发票-金税直播20220526-文字版

一、开票前我们要做什么

1、购买发票云的开票服务，收到激活邮件后，安装好发票云组件，进行初始化设置，填写金税连接设置，

      获取下金税盘信息，返回税盘中的相关信息即为成功。

2、发票抬头——销售发票中的开票信息是根据客户基础资料-开票信息获取，最终显示在发票的购货方信息中

3、税收分类编码——物料的销售页签，维护好税收分类编码。星空PT-146884 [7.7.0.202108]，

     系统预置39.0版本的税收分类编码。

二、开票支持什么、怎么做

1、业务应收模式下，怎么开票？

        业务应收→下推发票单据→金税发票开具，产生金税开票单→同时产生金税发票

2、财务应收模式下，怎么开票？

        暂估应收→下推财务应收→下推发票单据→金税发票开具，产生金税开票单→同时产生金税发票

3、系统支持哪些发票单据开票？

销售普通发票、销售增值税专用发票、销项费用普通发票、销项费用增值税发票

采购普通发票：纳税人向省内从事农业生产的个人收购其自产农产品，可以向主管税务机关申请领用农产品收购发票。

下文统称这些单据为发票单据

4、开票，在星空是怎么实现的？

发票到金税开票单，是走的单据转换，例如销售增值税发票单据→金税开票单的单据转换。

超过限额自动拆分，是单据转换插件。

5、支持开票前预览一下吗？

        支持的，发票管理参数，勾选开票时弹出开票信息

6、支持批量开票吗？怎么做？

        支持的，在发票单据列表勾上多张单据，点金税发票开具，就会自动发起批量开票了。

7、发票超过开票限额了怎么办？

        系统支持超限额超限行等自0动拆分，不需要任何设置。打开单据开具发票时，超过限额自动拆分。

勾上发票管理参数：列表支持批量拆分开票，支持列表自动拆分。

（注意，不要多此一举设置参数的那个销售发票开票限额和限行！那个是对于发票单据的，

              例如销售增值税发票超过8行不允许保存）。

8、关于拆分开票,，支持的，纸质发票和电子发票都支持。拆分开票的四种方式详见帖子，这里我们推荐第四种。

       https://vip.kingdee.com/article/174580779957993216?productLineId=1

9、开票后，返回到发票单据上的字段

超过8行，自动生成销货清单，发票的明细是详见销货清单的样式。        

10、开票时，有折扣怎么处理？        

目前金蝶云星空支持两种折扣的处理方式：

一、折扣额直接填在销售发票明细的折扣额字段中

情形1：勾选发票管理参数“分录行折扣按行打印”，开出来的发票可以显示独立折扣行。

情形2：不勾选发票管理参数“分录行折扣按行打印”，则直接携带折扣后的金额、数量等，重算单价。

二、折扣行单独成一行，在蓝字发票上以负数行的形式展现

负数行，会按价税合计的比例，分摊折扣它前面的每一行正数行。

所以，负数行前面的所有正数行金额税额合计要大于负数行的绝对值，且不允许两行负数行相连

三、发票开错了怎么办

四、收票前我们要做什么

1、购买发票云的收票服务，收到激活邮件后，安装好发票云组件，进行初始化设置，填写金税连接设置。

2、发票云的商家运营平台tax.piaozone.com，管理员登录账号是激活发票云时留的手机号。

3、收票，在星空是怎么实现的？

收票的本质，都是在发票云的商家运营平台的进项发票管理接收进项发票和在星空生成收票单。

4、金蝶云星空支持如下三种收票方式，三种方式接收的发票都会生成收票单

   （如果已存在发票代码及发票号码组合相同的收票单，则不重复生成）。每张收票单只能被一张单据关联使用。

三种收票方式：一、在收票单列表接收发票。二、单据上收票。三、扫一扫收票

收票方式一：在收票单列表收票

接收增值税专用发票：通过税盘批量接收增值税专用发票

支持创建定时收票任务自动收票：系统支持设置智能收票方案，由系统自动进行收票。 智能收票设置实际上为接收发票的定时方案，实现定时自动接收发票。

接收普通发票及卷票：收的是已经下载到了发票云的商家运营平台的发票。所以，需要先把发票下载到商家运营平台。星空才能成功接收到普票

收票方式二：单据上收票

系统支持哪些发票单据收票？

费用报销单、差旅费报销单

暂估模式下的财务应付，业务模式下的发票单据，包括采购普通发票、采购增值税专用发票、进项费用普通发票、进项费用增值税发票

在单据上点击选择发票，进入发票无忧助手中：

1、支持扫码进入发票助手微信小程序，可以使用手机进行发票扫码或者拍照识别等方式进行收票，相关发票信息可以推送回PC端单据上的发票无忧助手。

2、通过电脑端选取的方式，可以上传图片或PDF等文件进行发票识别，也可以提供发票代码、发票号码、发票日期等信息进行发票接收

3、支持扫描枪和扫描仪等设备（具体推荐型号可咨询发票云）

收票方式三：扫一扫收票

需要发票云设置发票推送地址

扫一扫收票和单据上的发票助手一样，扫码都将进入发票助手微信小程序。区别在于扫一扫收票不依赖于单据，扫码进入微信小程序时，将建立绑定关系，之后从微信打开发票助手小程序即可直接收票，通过后台推送的方式生成金蝶云星空的收票单。

这种方式中，发票数据是由发票云直接推送给金蝶云星空，推送的目标地址就是在收票配置时提供给发票云的推送地址扫一扫收票仅支持购货方纳税人识别号不为空的增值税发票，推送时将根据发票的购货方纳税人识别号找到对应的金税连接设置信息，确定对应的组织

5、收票在报销单上的应用

1、支持选择发票后，生成收票单在收票信息页签。不生成费用明细

2、支持选择发票后，生成收票单同时，生成费用明细。合并生成费用明细或者不合并生成费用明细。

选择发票生成费用明细，支持自动生成明细。

选择发票生成收票单——发票模块提供的功能。

收票单上字段携带到报销单明细——费用报销模块提供的功能

费用报销-发票类型映射，影响是否携带税率https://vip.kingdee.com/article/162794?productLineId=1

费用报销-发票与费用项目对应关系表配置https://vip.kingdee.com/article/162795?productLineId=1

8.0.0.202203支持根据单据及发票内容智能填写报销单费用项目

https://vip.kingdee.com/article/296339028772011264?productLineId=1

6、收票在发票上的应用（包括财务应付单和发票单据）

1、支持新增行，在收票单字段选择已经接收了的发票。单据保存时，将更新收票单的关联单据信息

   （应付单独有，报销单不支持，因为报销单有生成费用明细且返回收票单号到明细字段的功能。应付单没有。）

2、支持选择发票，四种选择发票的方式。

7、收票在应付上的应用（匹配应付功能，包括业务应付和暂估应付）

收票匹配应付功能，在业务应付模式下是指用收票单去查找业务应付单，自动下推生成发票的功能。

在暂估应付模式下，是用收票单去查找暂估应付单，自动下推生成财务应付的功能。

8、收票在应付上的应用（匹配应付功能）

收票匹配应付功能，在业务应付模式下是指用收票单去查找业务应付单，自动下推生成发票的功能。

在暂估应付模式下，是用收票单去查找暂估应付单，自动下推生成财务应付的功能。

匹配之前需要做的事情：

1、维护好供应商基础资料，匹配的是财务信息页签的税务登记号

2、维护好物料对应表。

9、收票在应付上的应用（匹配应付功能）

自2021年12月补丁起，支持用户自定义匹配规则，并且提供手工匹配的功能进行匹配结果的干预。

收票单匹配应付，支持自定义匹配方案（操作指引贴）

https://vip.kingdee.com/article/256119163658721280?productLineId=1

五、常见问题

问1：给客户开了电子发票，需要下载成pdf文件给客户

答：有以下三种方式：

1.tax.piaozone.com 开票查询中，可以下载Pdf

2.金蝶云中的返回的url,就是Pdf地址：

目前开具成功是会有PDF文档的下载地址，但目前Cloud没有显示这个下载地址，仅存在数据库里。

保存的位置： 销售发票： 表名 T_IV_SALESIC_O 字段名FPDFURL

销项费用发票：表名 T_IV_SALEEXINV_O 字段名FPDFURL

需要二开才能在单据上显示这个下载地址，具体操作方式： 销售发票表头增加一个文本字段，唯一标识跟属性名随意，但字段名必须是“FPDFURL”，然后所属拆分表选择“扩展“，字段长度修改为255

3.邮件推送。https://vip.kingdee.com/article/12103

问2：之前做的报销单关联了发票，但是报销单已经删除了，但是这张发票上传的时候还是会提示被占用

答：之前的版本有bug，报销单提交流程后撤销删除，不会清空关联关系，建议升级最新版本。升级之前，可以自行解绑。登陆金蝶发票云商家运营管理平台 网址：http://tax.piaozone.com， 在【进项发票管理】中找到该发票信息，点击发票解绑即可。

问3：拆分开票的发票，第一张开具成功了，其余的都报错超过离线开票限定时长或者超过离线开票限额？

答：离线限额和离线时长属于税盘的一个属性，由于税局规定的离线开票时长默认是0，星空的拆分开票是同时开具多张发票，而税局上传发票是一张一张上传，在上传第一张的期间，剩下的发票就在第一张上传的期间占用税盘的离线时长，离线时长不够就会报错了。需要财务去税局申请离线开票时长和增加离线开票限额。

同时可以升级最新版本，超离线时长或限额开票的，支持自动重新发起开票

升级之前，由于此问题导致的开票失败，可以在金税开票单列表找到没有开票成功的，点击金税发票开票重新发起开票。（需要一张一张的开，如果开具还是报错，就等1分钟再开）。

问4：拆分开票的时候希望自定义拆分后的数量精度，这个怎么设置？

答：https://vip.kingdee.com/article/222312662007078912?productLineId=1

问5：应收单合并下推发票，折扣额怎么单独显示？

答：https://vip.kingdee.com/article/204538944036829440?productLineId=1

问6：对接了金税开票，发票右下角的备注在哪里维护？

答：https://vip.kingdee.com/article/266649587123727872?productLineId=1

问7：销售发票开电子发票提示购货方电话号码格式不正确？

答：详见文档

问8：想要开0数量的红字发票，这个怎么设置？

答：详见文档

问9：怎么把金税发票的开票日期显示到应收单上？

答：开票日期支持简单配置实现，详见帖子https://vip.kingdee.com/article/313325102152398848

如果是要反写发票号码的话，需要二开，因为发票号码是生成金税开票单后才返回到金税开票单上的，所以无法触发反写。二开思路：例如在列表界面加一个更新发票号码的按钮，点击的时候触发二开插件，由插件去更新；

或者是做一个执行计划，通过每天定时执行插件来更新。

问10：开票想要按组织默认开票人 收款人 复核人

答：在客户资料/组织机构中加字段维护开票人、收款人、复核人：

1.在组织机构上添加文本字段A、B，用于填写收款人、复核人，设置这两个字段在已审核状态下可修改；

2.在发票单据：结算组织--引用属性--添加上A、B字段；

3.发票单据-单据头-实体服务规则--条件：结算组织不为空，规则：复核人=结算组织.复核人，收款人=结算组织.收款人；

4.应收单--发票单据的单据转换：字段映射--复核人=结算组织.复核人，收款人=结算组织.收款人。

问11：开票名称和物料名称不一致怎么办？

答：开票默认取物料说明，可以把这个字段的锁定性和可见性放出来手工修改。如果是有规律的不同的客户对应不同的开票名称，可以启用客户物料对应表。需要提前在客户物料对应表的基础资料维护好。如果是手工新增的发票，发票管理参数启用就可以了。如果是从订单下推的发票，需要销售管理参数也启用，才可以实现最终在发票带出来客户物料。

问12：版本低于7.7.0.202108，怎么更新到39.0版本的税收分类编码？

答：升级新版本，或者数据库执行脚本39.0的税收分类编码导入到系统。想要自己excel引入的也可以

问13：发票单据是外币的，但想要开具人民币的金税发票怎么办？

答：①将选单条件策略中的，币别=人民币编码删除；②将字段映射中的不含税金额、税额计算公式中的税额、不含税金额换成“不含税金额本位币、税额本位币。

建议勾选上发票管理参数“开票时弹出开票信息”。修改完单据转换后刚开具，先确认弹出的开票金额等是否正确，正确再点击确认开票。

问14：想要实现不同的组织走不同的金税开票规则怎么办？

答：7.7.0.202111（PT146894）版本实现，销售发票支持选择非默认的单据转换规则进行金税开票

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