暂估应付冲回模式,核算后出现采购入库与应付金额差
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0人赞赏了该文章 1,095次浏览 未经作者许可,禁止转载编辑于2017年12月03日 17:35:35

cloud 7.0 11月10日的补丁
使用暂估应付冲回模式
暂估应付单生成暂估入库凭证
暂估应付冲回单生成暂估冲回凭证
财务应付单生成正式入库凭证
采购入库单不生成会计凭证

暂估应付单条目与采购入库单条目一一对应不合并,暂估应付单下推财务应付单按物料合并

问题出现
入库核算后,暂估应付单中某个物料的金额合计与财务应付单物料金额相等,对应的采购入库单明细条目金额合计与财务应付单金额不等,入库单多1分
但不是所有合并的物料金额都有差,期末总账与仓库存货对账时发生额和余额都会有差

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