学习经营会计(演示篇)——引入总账科目生成流水账(按核算维度引入)原创
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未经作者许可,禁止转载编辑于2022年11月01日 10:19:49
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一、概述
- 上一节我们演示了按总账科目引入总账凭证生成流水账,现在演示一下按核算维度对应经营单元引入总账凭证生成流水账
二、功能
1、总账凭证的设置
既然是引入总账凭证,那么就应该先有的凭证作为引入取数来源,才能引入。
新增一张凭证,录入借贷科目和借贷金额。
给借方科目新增一个核算维度,例子使用客户作为核算维度。并选择了核算维度为客户的经营单元对象是平板事业部。
保存并审核该凭证。
2、添加相关经营对象到经营单元
新建一个经营单元,选择核算组织后,经营对象类型选择与总账科目设置的核算维度一致(例子中是客户)。
经营对象编码选择凭证中选择需要分配的经营单元对象,且创建组织=使用组织。(后期会改为根据使用组织与总账凭证的核算组织匹配)
完成后点击保存审核。
3、组织架构添加该经营单元
选择总账方案设置方案单据头的经营科目,并双击当前启用的经营组织架构。
点击相应的利润中心,将上面设置的经营单元添加进来。
点击保存。
4、引入总账科目生成流水账生成
取数来源、经营单元、经营单元对象和方案设置准备完毕,就可以进行引入了。
打开总账科目生成经营流水账界面,输入需要引入方案相同的经营账簿和凭证相同的业务期间。
由于第一次引入这个引入方案,所里这里使用追加或者覆盖都可以。他们的区别上上节讲过。
这里为了验证我们刚才的引入方案是否能成功生成流水,这里就不勾选全部来源方案了
在引入方案单据体上新增一行,然后选择我们刚刚设置的引入方案。点击执行生成。
最下面会动态显示生成的信息和情况,保存结果那一行显示了保存经营流水账1张,说明已经生成了1张流水账。说明引入成功了。
5、查看生成的流水账
查找一下我们刚才设置的经营单元,那么可以查询刚刚生成的1张流水账。
金额和和条数都没问题。