KIS仓存跟总账对账，上月底对账是平的，下月初对账不平的可能原因原创
C怡
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编辑于2022年10月10日 11:27:57
拿客户问题例子截图：客户是7月底对账是平的，8月初对账期初有差额
可能原因：上月存有异价调拨单没有生成凭证导致，在仓存与总账对账的界面，最后的期末余额=期初+本期收入-本期发出，此时没有勾选调拨单生成凭证，本期收入与发出都不会算调拨单，所以上月底对账是平的，但是下月出的期初是取的余额表中的数据，这个余额是算上调拨单的。
解决方案：勾选 系统设置-核算系统选项-调拨单生成凭证 选项，去设置调拨单的凭证模板，将调拨差异的科目设置到不是存货科目的科目上，例如 材料成本差异 科目，再去反结账生成凭证，结账回来即可。
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