科目余额表显示有问题

云社区用户96sT0361

783次浏览编辑于2017年11月14日 12:45:55

在其他应收款下面有一个明细是“备用金”，在九月份做了一笔备用金，122977金额，后来又把这个凭证删除了，但是九月份的备用金科目余额，就减少了122977，10月的期初正好也少了这个金额。

九月本期合计这里出问题了

十月份的期初也是少了这一笔金额

这个要怎么处理9月份的科目余额表，我反结到九月份，再把九月份的所有凭证反过账。还是出来122977这个数据。我已经做了刷新未过账余额表，也不行还是这样