其他业务类型的预付款和其他应付单不能产生核销单
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编辑于2017年11月28日 16:19:50
其他业务类型的预付款和其他应付单不能产生核销单,导致预付科目和应付科目在总账里无法核销。
场景:客户预付水电费10万。
操作:
1、预付时:做付款单(单据类型:其他业务类型付款单,付款用途:新增的预付款用途);
借:预付款 XX 10万 贷:银行存款 10万
2、来票:做其他应付单,
借:费用 10万 贷:其他应付款 XX 10万
3、核销:系统通过其他应付单和预付单核销,在应付模块里核销完成,但是没有产生核销单,因此总账里预付款和其他应付款无法核销,请指导解决,感谢!
场景:客户预付水电费10万。
操作:
1、预付时:做付款单(单据类型:其他业务类型付款单,付款用途:新增的预付款用途);
借:预付款 XX 10万 贷:银行存款 10万
2、来票:做其他应付单,
借:费用 10万 贷:其他应付款 XX 10万
3、核销:系统通过其他应付单和预付单核销,在应付模块里核销完成,但是没有产生核销单,因此总账里预付款和其他应付款无法核销,请指导解决,感谢!
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