其他业务类型的预付款和其他应付单不能产生核销单
苏州_周尊龙
1人赞赏了该文章
1,704次浏览
编辑于2017年11月28日 16:19:50
其他业务类型的预付款和其他应付单不能产生核销单，导致预付科目和应付科目在总账里无法核销。
场景：客户预付水电费10万。
操作：
1、预付时：做付款单（单据类型：其他业务类型付款单，付款用途：新增的预付款用途）；
借：预付款 XX 10万 贷：银行存款 10万
2、来票：做其他应付单，
借：费用 10万 贷：其他应付款 XX 10万
3、核销：系统通过其他应付单和预付单核销，在应付模块里核销完成，但是没有产生核销单，因此总账里预付款和其他应付款无法核销，请指导解决，感谢！
场景：客户预付水电费10万。
操作：
1、预付时：做付款单（单据类型：其他业务类型付款单，付款用途：新增的预付款用途）；
借：预付款 XX 10万 贷：银行存款 10万
2、来票：做其他应付单，
借：费用 10万 贷：其他应付款 XX 10万
3、核销：系统通过其他应付单和预付单核销，在应付模块里核销完成，但是没有产生核销单，因此总账里预付款和其他应付款无法核销，请指导解决，感谢！
推荐阅读