多核算体系下的成本核算
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编辑于2018年04月02日 10:09:40
背景:客户使用的是多核算体系,建立组织A1和A2,建立法人账簿A,利润中心账簿A1和A2,两个组织都有各自的车间生产。
问题1:客户使用采购入库单生产暂估入库凭证,使用发票做暂估冲回以及应付确认。现在发现对账的时候,出现很多差异,入库单下推应付单时,不会修改价格。凭证模板金额字段使用的是【总成本】的价格。1、这些差异改怎么处理;2、这些差异在后期冲回的时候有什么影响
问题2:法人账下的产品成本计算中的费用归集。客户的部门是共享的,例如仓储部的费用,在利润中心账簿下,可以分别对应不同的组织与车间。但是在法人账簿下,发生在这个部门的总账凭证无法区分是哪个组织的,但是在成本中心中,有A1仓储部和A2仓储部,现在系统只能将数据归集到其中一个成本中心中,无法自动分开归集。我现在的变通处理方法是,在作业数量中人为的将A1账簿和A2账簿的发生额统计出来手工录入。请问系统有没有更好的处理方法。
问题3:请问多核算体系下的资产组织和货主组织该如何设置?现在我将A1组织的固定资产的资产组织和货主组织都设置成A1,将A2组织的固定资产的资产组织和货主组织都设置成A2.但是对账的时候,系统只能按货主对账,对账确实A2的固定资产数据。
问题4:5月1号之后,国家修改增值税率,请问对存在大量暂估的企业有什么影响,总部这边系统上有没有什么工具能批量修改这些内容。
问题5:就多核算体系下,法人账簿A和利润中心账簿A1和A2是什么关系,两个账簿有没有对账的方法,互相检查账务是否正确。
非常感谢!
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