V6.2 2017年11月补丁
一、费用报销核销通过尾差核销生成的核销单,没有制单人,客户要求查出来这些核销是哪个做了,为什么要核销,需要去查日志,请总部能补充一下
二、通过自动核销完成核销后,没有生成核销单,没有地方生成凭证:
如:1、A员工发生借款1万元,借款付款单生成凭证
借:其他应收款 10000
贷:银行存款 10000
2、A报账 5000元 ,没有选冲借款,也没有选实报实付,就是挂账,这个时候系统生成费用报销其他应付单,生成凭证如下:
借:管理费用 5000
贷:其他应付款 5000
3、A员工向公司交款5000元还借款,由借款单下推生成付款退款单5000元,做凭证如下:
借:银行存款 5000
贷:其他应收款 5000
4、公司对A员工的借款单与费用报销单进行自动核销,但没有生成核销单,无法出凭证,总账出现A员工“其他应收款”余额5000,“其他应付款”余额5000,没有单据来平账!
三、如果通过尾差核销,上面业务会生成两张独立的核销单是,类似两个单边核销,无法把凭证生成到一起,业务也很乱
请总部的同志考虑一下这个业务,完善一下费用报销的核销业务。
解决思路:
一、自动核销,如果不同的单据类型,则生成对应的核销单,一笔核销对应一张核销单,核销里面多条分录 ,一行分录为一张单据;
二、尾差核销(手动核销),一次核销如果是同一个往来单位则生成到一张核销单里面,按多条分录区分
通过上面个处理,用户就可以有选择的生成凭证,在凭证模板界面来处理需要生成凭证的情况,并且如果加上一个核销类型的标记,就可以在凭证模板里面就可以进行各种灵活的生成凭证的处理!