存货收发与普通物料收发

一、、取数逻辑不一致

1、存货收发取数来源：单据的事务类型必须是参与核算的，库存类型是结转金额的。包括委托代销、接借出类型的所有单据

2、普通物料收发取数来源：单据的库存类型是普通的所有单据。（即包括不参与核算的所有普通类型的单据）

二、单价，期末金额计算逻辑。

由于第一点的不同，同一物料获取的数据有可能产生差异

1、普通物料收发：期末结存数量1970，单价0.8138

发出成本直接取单据成本

结存金额=期初+收入-发出。结存成本=结存金额/结存数量。推算得出

2、存货收发：期末结存数量：470，单价0.9215

存货收发成本计算逻辑：

有原单：关联上游单据生成，上游单据原本有成本字段，则下游单据的成本直接取上游单据的成本

无原单：上游单据没有成本字段，或者不关联单据生成

1）符合加权平均法计算规则（即有期初/收入数据），出库单价=（期初金额+本期收入金额）/（期初数量+本期收入数量）。上图符合加权平均法，所以出库单价0.9215。SCM_CAL_014\015选择出库序列

结存金额=期初+收入-发出。结存成本=结存金额/结存数量。推算得出

2）如果期初和收入数据均为0，本期发出单价有2种情况：

①该物料在当前仓库（核算范围为分仓库）有历史出库数据，就会取最新出库单价参数SCM_CAL_017。（不包括计算过程中出现的负单价情况，即加权平均法算出来的结果是负数。需要手工维护）

如图，期初收入均为0，单价取历史出库单的单价25。（如果加权平法法算出来后是负的，则不能取25，需要手工维护）

②该物料在当前仓库没有历史出库数据，那么数据就是人为改动添加。（包括计算过程中出现的负单价情况，即加权平均法算出来的结果是负数。需要手工维护）

3、同一物料，期间一致，但是取值不一致，导致期初不一致，从而结存也不一致。

可以查出原因，是由于普通物料收发前期期间有不参与核算的单据（赠品入库单）。存货收发不取

所以差异从当时开始就产生了

三、存货收发参数CM_CAL_002核算范围的过滤影响

1）没有根据参数（分仓库）进行过滤获取的报表。报表数据结果跟加权平均法公式结果差异较大

导致报表数据结果和公式计算结果不一致：

（期初金额+收入金额）/（期初数量+收入数量）*发出数量=发出金额

   {（159842.46+418395.12）/（1485.75+3840）}*3169=344070.767689058<350457.33

2）根据参数（分仓库）进行过滤后，数据显示明显不同。报表数据结果跟公式结果差异很小

直发仓：（期初金额+收入金额）/（期初数量+收入数量）*发出数量=发出金额

{(0+193200)/(0+1680)}*1680=193200=193200

哈尔滨成品仓：

{(159842.46+225195.12)/(1485.75+2160)}*1489=157257.34255503≈157257.33

四、建议

1）不建议两个表进行数据对比核对。除非你全部单据都是参与核算且库存类型都是普通

或者存货收发过滤条件设置为。库存类型为普通，显示不参与核算的事务类型。

2）根据核算范围进行数据报表过滤

3）进行成本结转时，建议按以下过滤条件结转。可以查询的价格来源。且提示入库单价为0

如果不勾选检查单价为0，则不会有上图提示，从而直接开始结转成本。

不排除会出现结转后，再手工维护入库单价的情况，然后手工维护入库成本后没有再重新结转成本，导致最终计算的发出成本异常。（如图，没有检查入库单价为0，结转成本后发出单价取最新出库单价。后续再手工维护了入库单价0.01。没有重新结转成本，导致发出单价异常，正常发出成本是0.01）

所以建议勾选检查入库单价为0情况，手工维护后在结转成本。或者手工维护入库单价后，重新二次结转成本。