如何在业务系统将其他应收款的余额调到其他应付款?

周艳Gr9hgO

4,206次浏览编辑于2018年01月04日 15:17:03

如何在业务系统将其他应收款的余额调到其他应付款?
1.因为期初将员工借款做在其他应收款，但上colud系统后，启用了报销模块，是通过其他应付款科目进行借款核算，导致同一员工的借款在其他应收款和其他应付款都有余额，其他应收款与其他应付款这些科目都是受控科目 ,怎么将其他应收款的余额调到其他应付款去？有没有应收冲应付的单据可以做呢？
2.固定资产预付款，之前是通过其他应付款科目核算，上系统后，启用了固定资产模块，通过应付账款科目进行核算，导致同一设备厂商在其他应付款和应付账款都有余额，怎么调整到应付账款去呢？因为都是受控科目，不能直接在总账调整。
以上，急求。感谢!