一、功能介绍
结算是用来将应收单据和收款单据进行核销勾稽的业务处理。实际业务中,在收到对方单位的款项时,需要与对应的应收单据进行核销勾稽,从而确认哪些单据已经收到款,哪些单据未收款,或者没有收到款。如果对结算要进行反处理,就需要使用反结算功能。
二、操作步骤
步骤一:在金蝶EAS Cloud主界面,选择〖财务会计〗->〖应收管理〗->〖结算处理〗->〖销售回款结算〗,进入过滤界面;
步骤二:维护过滤条件,进入结算界面;
步骤三:根据不同的业务处理,应用相应的功能,如手工结算、自动结算
三、 结算逻辑和原则
1) 对于往来类型和往来户为空的收款单,不参与结算。
2) 收款单状态为已收款,才可以进行结算。
3) 代收款类型的收款单分录,不能参与销售回款结算。
4) 负数应收单跟负数收款单可结算
即红字应收单和负数其他应收单可以与负数的收款单进行结算
5) 同单据类型正负数可结算
a.即负数的应收单和正数的应收单
b.即负数的收款单和正数的收款单
6) 正数的应收单与负数的收款单(退销售回款)不可结算。
7)负数的应收单与正数的收款单不可结算
四、反结算处理
1) 在金蝶EAS Cloud主界面,选择〖财务会计〗->〖应收管理〗->〖结算处理〗->〖结算记录〗,根据过滤条件进行查询。进行反结算处理
2) 在销售回款结算界面查看历史结算记录或者本次结算记录直接反结算
五、 建议
1) 收到款后即时结算,可保证账龄分析表的实时准确性,也可以保证结算顺序的正确性。
2) 如果需要结算日期较前的单据,建议采用手工结算,可以保证结算顺序正确。
六、注意事项
结算日期影响账龄分析表的数据显示,所以要检查好销售回款结算日期。
例:2022年,如果不注意填上了2202,账龄分析表会显示该笔数据(虽然你的单据结算了,但是结算日期是2202年的,系统默认你该笔款项逾期),当账龄分析表的日期分析日期填到2202数据才会消失