合并付款的业务处理
482次浏览
编辑于2017年11月06日 16:52:53
产品: K3 Cloud 7.0
补丁:2017年9月
业务描述:
实际业务过程中经常出现分次报销,合并付款的情况,并非同一个往来单位,而是多个往来单位,这点主要是内部员工上,并且是跟网银相关的业务,例如工资和报销,是在一定时间后再统一处理提交到网银,再由网银上进行拆分发到各个员工工资卡上。
其中,工资部分,可以采用其他应付单进行处理,往来单位统一设置为银行,最终下推到付款进行汇总处理;
而费用报销部分,往来单位一般则是员工个人,多个人报销的单据,一般是在每周或者月底某一段时间内统一处理,而实际银行往来就是一笔汇总数支出,如果使用系统现在的方式,则是逐笔形成对应的付款单,如果往来单位一致的情况下,还可以汇总成一笔付款单。
现在的问题是,如何跟银行能够方便的对账,因为银行往来是一笔过,而系统中银行流水则是若干笔记录,有什么方法能够比较方便的进行核对么?
推荐阅读