应收账款对账

云社区用户Y0VP6325

1人赞赏了该文章 1047次浏览编辑于2018年01月24日 18:27:16

1、客户使用7.0版本2、客户购买应收和发票模块
3、采取销售暂估模式，销售出库单审核完毕后自动生成应收单并审核，用应收单生成应收暂估（科目为应收账款—暂估），用销售发票确认应收账款（科目为应收账款—开票）
4、系统使用预收账款科目

初始化方案设置：
1、已出库已开票未收款，系统录入期初应收单，且录入销售发票价税合计。
2、已出库已收款未开票，系统录入期初应收单，不录入销售发票价税合计，同时录入期初应收单，收款用途为预收款。
3、已出库未收款未开票，系统录入期初应收单，不录入销售发票价税合计。

问题：
1、初始化方案2中，核销是不是要等真实开票了才能做收款和应收的核销？还是在初始化的时候就可以做收款和应收的核销？
2、应收账款对账方案如何设置？
应收账款—开票如何对账
应收账款—暂估是不是要和预收账款一起对账，对账方案如何设置