先做预收账款的业务现金流量指定问题咨询
金蝶云社区-云社区用户Ox175387
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0人赞赏了该文章 1,919次浏览 未经作者许可,禁止转载编辑于2017年11月23日 10:21:48

业务背景:金蝶K3CloudV7
客户所有的收款出纳都先做预收单
借:银行存款 100
贷:预收账款-零星客户 100

如果会计当月会计确认该收款的真实来源是补贴收入,做应收单,则做如下凭证分录:
借:应收账款-零星客户 100
贷:补贴收入 补贴收入 100
预收单与应收单核销,生成应收核销单,应收核销单,生成凭证如下:
借:预收账款-零星客户 100
贷:应收账款-零星客户 100
如果是补贴收入,则 现金流量为“其他经营活动收到的现金”

如果会计当月会计确认该收款的真实来源是销售商品收入,做应收单,则做如下凭证分录:
借:应收账款-零星客户 100
贷:主营业务收入 100
预收单与应收单核销,生成应收核销单,应收核销单,生成凭证如下:
借:预收账款-零星客户 100
贷:应收账款-零星客户 100
如果是主营业务收入,则 现金流量为“销售商品、提供劳务收到的现金”

因为客户的业务量很多,所以不能通过一张凭证一张凭证指定,也无法通过T型号批量指定,总部的同事看看有什么好的方法指定现金流量项目,如果标准功能无法实现,二次开发有什么好的方案,感谢总部老师的支持!