会计科目辅助帐类型变更后引发的一类问题原创
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7人赞赏了该文章 692次浏览 未经作者许可,禁止转载编辑于2022年06月11日 15:45:38

业务场景:

账套本身在一期时【22020101应付账款一般户】科目做过辅助帐类型变更,由【供应商+行政组织】变更为【供应商】。

之后的固定资产卡片生成凭证后出现如下错误提示,显示上并不缺少核算项目。

手工修改下辅助帐分录后再提交即可解决,不知道具体原因。

image.png

分析过程:

调用规则生成凭证后,进入〖期末结账〗主界面,按CTRL+SHIFT+F9快捷键,查询辅助帐横表发现变更前辅助帐类型出现数据,未在新的辅助帐类型下生成数据。初步判断规则生成凭证时有问题,重点去查看转换规则的配置问题。

image.png

问题主要原因:

单据转换规则中对应生成凭证的科目是静态指定的,在做过辅助账类型变更后需要重新再设置一次,这样才会更新辅助账组合类型。否则依然按照原有辅助帐类型去生成,后台出现辅助帐横表无用数据,且前台不显示并报错缺少核算项目。

未验证通过记账分类获取科目是否有同样情况。


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