金选成功服务——金蝶云星空数据结转服务售前须知

1、什么是金蝶云星空数据结转？

数据结转是指基于用户选定的结转期间（通常是某年度的1期，如2020年1期），按预置规则清理结转期间之前的业务数据，将各业务模块的启用期间变更为指定的结转期间，当前期间则保持结转前的状态。数据中心的基础资料、业务参数设置、BOS设置﹑接口﹑转换关系及业务流则沿用结转前的设置不变。

2、结转过程对业务数据的处理

以2020年1期作为结转期间为例，将结转期间的第一天（如2020-01-01）作为业务的分隔点，对数据中心的业务数据进行如下处理：

1）结转期间之前的业务数据（单据、余额、相关的后台数据），根据预置的规则进行清理，跨年度或者未完成业务的单据保留在系统中后续可以继续往下执行（本文末有结转规则附件可参阅，具体以实际结转工具包中结转规则文档为准）；

2）结转期间及该期间之后的业务数据，完整保留；

3）固定资产、应收应付、出纳管理、库存管理、存货核算生成各模块对应的期初单据。

3、星空数据结转处理哪些单据？二开的单据是否支持结转？

星空数据结转不处理二开单据，处理的标准单据单据范围覆盖财务会计、供应链、固定资产的大部分单据，生产制造则只包含生产、委外的小部分单据，在结转规则文档中有详细的业务单据清单。

4、金蝶云星空数据结转支持的版本

数据库版本：仅支持SQL Server数据库（Oracle数据库的无工具支持，需单独评估处理）

产品版本：金蝶云星空企业版/标准版那V7及以上版本

4、金蝶云星空数据结转工具类型

有两种工具：端工具、云工具，两个工具都需要联网使用，可根据实际情况自由选择合适类型的工具：

1）结转端工具：依赖于本地的云星空环境，使用之前需要安装数据结转工具；

2）结转云工具：不依赖本地的云星空环境，不需安装数据结转工具，只需要连接sql server的数据库即可；但在结转完成之后核对业务数据的时候需要使用星空环境。

5、公有云客户如何运行工具？

工具不支持直接在公有云环境运行。

如果使用端工具：

1）公有云客户需要先在本地部署同版本的星空（使用临时许可），数据库版本必须是sql server2014，备份生产环境数据库；

2）暂停业务，将数据中心下载到本地恢复，安装数据结转工具；

3）结转完成后再覆盖公有云环境。

如果使用云工具：

1）公有云客户需要先在本地部署数据库环境，数据库版本必须是sql server2014，备份生产环境数据库；

2）暂停业务，将数据中心下载到本地恢复，使用云工具进行结转；

3）结转完成后再覆盖公有云环境（注意，即使使用的是不依赖云星空环境的云工具，但由于涉及核对业务数据，依然有必要本地部署同版本的星空（可使用临时许可）进行业务数据核对）。

6、结转工具运行环境要求？

网络要求：

由于工具授权需要联网验证，运行工具环境应用服务器需要联网，或者对以下网址开启IP白名单：

客户成功云 csc.kingdee.com 

金蝶云平台 api.kingdee.com

其中端工具的许可要求：

由于端工具基于bos开发，必须有bos许可才能运行。如客户生产环境没有购买bos许可，则正式运行工具时不能直接在生产环境进行，需要将生产库备份到测试环境，申请测试许可，结转后还原到生产环境。

7、星空数据结转存在风险的场景

使用信用管理的数据中心，由于结转前的业务根据结转规则进行了清理，不再是完整的业务，结转后如果后续需要做信用重算，重算日期必须大于结转日期，重算日期小于结转日期重算结果可能不准确。对信用余额数据严格要求的客户必须重点评估此风险。

8、多个组织，是否支持只结转其中的部分组织？

不支持。业务结转不可以选择组织，数据中心的所有组织都会参与结转。

如果有个组织是后来启用的（例如2022.1期启用），结转期间选择2021.1期，那么该组织的数据会完整保留。

9、是否可以结转部分模块的数据？

可以。结转时用户可以选择结转的项（一个或者多个），具体包括：

结转项1：总账、报表

结转项2：固定资产

结转项3：供应链、生产制造、成本管理

结转项4：应收款管理、应付款管理、出纳管理、费用报销

10、结转项目测试的必要性

星空数据结转影响数据中心整体的数据，涉及的内容较多，为了能够保障结转后的数据准确，确保结转后符合客户使用的要求，需要进行测试验证。

11、结转之后的账套反初始化

1）未启用序列号管理的数据中心：

结转后的数据中心初始化单据为后台生成（补充说明一下，产品成本核算模块不自动生成期初在产品成本数据），因此反初始化再重新结束初始化期初数可能不正确。客户有需求必须反初始化，则需要删除工具生成的初始化单据重新导入，会有较多的人工操作请慎重考虑。

2）启用序列号管理的数据中心

库存管理不能反初始化。由于工具生成的初始库存列表不包含序列号的信息，即使删除初始库存列表的数据，维护序列号信息重新导入，系统也无法保存（应为这些序列号在系统中已经存在）。

3）其他模块也不建议进行反初始化处理。

12、账龄的影响

1）库存账龄：结转后库存管理模块的启用日期调整为结转日期，结转日期之前的库存统一入库日期为结转前一天，因此，结转后数据中心的库存账龄会发生改变；

2）总账账龄：结转后总账启用日期调整为结转日期，结转日期之前核算维度初始数据的业务日期会更新为结转前一天，因此结转后数据中心的总账账龄会发生改变。

13、关于附件的清理

星空数据结转不会对单据的附件做处理，如果附件存储在数据库中，则单据被清理掉之后，其对应的附件无法查询到，保留下来的单据则可以正常查询附件。

如果附件存储在文件服务器上，分拆之后文件服务器上依然保留所有附件。

14、其他注意事项

1）数据结转操作针对数据中心的所有组织，不支持结转部分组织；

2）数据结转建议在系统中保留一年的数据，以减少历史业务数据清理对当期业务的影响；

3）结转后生产制造单据的一些单据也会被清理掉，需要注意这些被清理单据的编码不能重用，结转后需要检测生产委外相关单据的编码规则设置。

4）结转期间之前的业务数据按照结转规则进行删除，仅保留未完成的业务单据，业务流程可能不再完整，可能会出现标准产品的巡检功能提示历史单据检测不通过的情况，也可能会导致部分业务单据的上下查不连贯、但不影响报表数据的显示。

15、如何购买金选成功服务

金选成功服务那些事

16、年中结转（选择的结转期间不是1期）的影响

应收款汇总表、应付款汇总表由于本年部分单据被清理，所以结转后会导致本年累计数不正确，因此建议为每年度的第一期做结转。