合并报表操作逻辑
云社区用户97x31224
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编辑于2017年05月23日 15:42:13
合并报表理论不熟，之前也没有做合并报表项目的经验
以往来抵消为例：内部往来用的其他应收其他应付，挂组织机构维度，
1、模板样式方案做好新增抵消表：抵消表是从个别报表取数还是账上取数？
2、抵消表和个别报表上报，到了生成抵消分录的步骤，这个分录金额是从抵消表取数的吗？
取数时一定是每个组织有对应的业务才能取数，而不是A对B有其他应收，系统就自动取数B对A 的其他应付
3、抵消核对记录会有借贷不一致是为什么？例如，没有借方金额，但是有借方确认金额，借贷方确认金额都有，但是还提示差异，这个差异怎么修改，是直接修改分录还是抵消表？如果不调差异提交审核后还可以生成抵消分录，并且借贷相等，这有什么影响？
4、如果是分公司，没有持股 这种情况下是否可以不做调整？能否跳过这一步？
5、是子公司，有持股，这种情况下没有生成调整分录，是为什么？
6、如果没有接收完所有该范围里的组织的个别报表和抵消报表，只接收了一个组织的，并且走流程到了抵消分录这里，会影响我抵消分录的取数吗？必须全部组织同时进行才可以吗？
以往来抵消为例：内部往来用的其他应收其他应付，挂组织机构维度，
1、模板样式方案做好新增抵消表：抵消表是从个别报表取数还是账上取数？
2、抵消表和个别报表上报，到了生成抵消分录的步骤，这个分录金额是从抵消表取数的吗？
取数时一定是每个组织有对应的业务才能取数，而不是A对B有其他应收，系统就自动取数B对A 的其他应付
3、抵消核对记录会有借贷不一致是为什么？例如，没有借方金额，但是有借方确认金额，借贷方确认金额都有，但是还提示差异，这个差异怎么修改，是直接修改分录还是抵消表？如果不调差异提交审核后还可以生成抵消分录，并且借贷相等，这有什么影响？
4、如果是分公司，没有持股 这种情况下是否可以不做调整？能否跳过这一步？
5、是子公司，有持股，这种情况下没有生成调整分录，是为什么？
6、如果没有接收完所有该范围里的组织的个别报表和抵消报表，只接收了一个组织的，并且走流程到了抵消分录这里，会影响我抵消分录的取数吗？必须全部组织同时进行才可以吗？
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