【星瀚 合并报表/财务报表】对账展示的数据不全排查方向

下列说明仅供参考，若无法定位原因，可提单处理。

对账需要明确往来的双方，如果直接是主表上，往来组织是不区分的话， 无法知道是跟哪个组织往来的，需要编制明细表。

明细表可以是固定表或者是浮动表，浮动表编制可以参考下列文章：

https://vip.kingdee.com/article/257221940669342208?productLineId=2

1.对账模板的基本配置可参考

https://club.kdcloud.com/article/225976143365833216?productLineId=2&isKnowledge=2

2.如果出现明明往来明细表中有数据，对账后生成记录的时候却只有部分：

①对账模板中差异确认方式为手工确认

需要手工确认后，才能生成差异，生成分录

②对账生成少数据问题

1）模板中未包含该维度组合

报表中有数据但不一定会被对账模板中取到，首先需要检查对账模板中对账部分维度组合是否包含了你想要从报表上取的数据，注意比对变动类型

2）差额项设置问题

对账分录中缺少部分科目的数据，该科目既想要对账又希望差额能挤在该科目上，需要设置两条相同的条目， 其中一条设置差额项（https://club.kdcloud.com/article/198034454856749568?productLineId=2）

目前的逻辑是先去找没有勾选差额项的维度组合，然后【按照模版上的对账配置分组后】进行正常对账抵消，当【每个分组数据】有差额项了，然后再去找哪个组合勾选了差额项，所以需要按照上述设置。

3）双方数据在一条内展示

双方往来明细表都有数，但是只会看到一条，本方单位按照编码排序展示，本方金额为本方单位A对B的金额，对方金额为对方单位B对A的金额。

4）往来组织选择问题

可以看往来组织左侧这个结构，如果选择往来组织总计-直接下级，范围只会是内部组织和外部组织，一般参与对账，可以选择所有下级含自己或者单独内部组织所以下级，就会包含明细组织成员。

另外，像是浮动表，如果选择往来组织所有下级的话，从结构可以看到，会包含“不区分往来组织”，而不区分往来组织一般是主表上的成员，这样浮动表和主表可能就会互相影响了。

如果让其浮动取数的话，最好是选择具体节点下的成员。

具体情况具体选择分析，仅作提醒。

5）汇总方式的问题

需要检查下是不是有合并录入的组织，合并录入下的组织默认不生成对账抵销；

新版本，根据参数CM028控制合并录入下级明细节点要不要参与对账抵销，默认不能参与；

旧版本，没有这个参数直接看合并汇总方式，对应组织上级节点的汇总方式是否是合并录入

如果是，改报表汇总重新对账。

6）往来组织中有不参与合并的组织

如果往来组织不参与对账，那也可能无法生成分录。需要在合并所有权设置中检查一下