【熊说星空银企】银行账号（待完善补充中）

1.字段

建议给字段分组，每个字段对应什么功能区

1.2控件

银行账号默认为分配型基础资料，同一个银行账号可以分配给多个组织使用。

银行账号分配路径：【财务会计】—>【出纳管理】—>【基础资料】—>【银行账号】—>业务操作—>分配

银行账号基础资料控制策略设置请参见基础管理帮助手册的相关章节。

支持同步到银企平台。

1.3基础资料管控策略

管理企业自己的银行账号

默认采用分配型的控制策略，支持多个收付组织共同使用同一个银行账号，以满足同一个法人下面多个收付组织使用相同银行账号的应用场景。

多个收付组织共用同一个银行账号时，系统支持跨组织取数进行银行存款对账处理。

新增银行账号选择不到新增的组织

如果没有购买出纳管理模块，在基础资料中仍然可以维护【银行账号】资料，由于银行账号为分配型基础资料，需检查： 1.在基础资料控制策略中，该组织是否作为创建组织创建了基础资料控制策略； 2.该用户在该组织下是否有新增银行账号的权限；

分配下来的银行账号不能修改？

分配下来的基础资料能否修改受基础资料控制策略影响，对应的控制策略中设置字段携带且不可修改，则需要在创建组织中进行修改。

多个组织共用一个银行账号如何设置

业务场景：连锁型商店统一由总部银行账户收款，没有自己独立的银行账户。 

1. 银行账号默认为分配型，可以将同一个银行账号分配给其他组织使用，在银行存款日记账查询时，可以只查询当前组织使用该银行账号的收付款明细；

2. 在银行存款对账时，是以银行账号进行对账，此时不区分组织，可以由总部统一导入银行对账单，然后在银行存款对账界面通过结算组织查看每个组织在该银行账号下的银行存款流水记录。

3. 在账务处理上，每个门店可以用自己的收付款单生成凭证，同时将该凭证转存至法人账簿。

2.账号管理

2.1开户

2.2变更

如何对银行账号的收支属性进行变更 (kingdee.com)

方法一：反审核银行账号基础资料，修改收支属性

方法二：出纳管理-日常处理-银行账户变更单，新增变更单修改账号收支属性，审核自动更新银行账号的收支属性。

2.3销户

方法一：在银行账号列表禁用账号

方法二：出纳管理-日常处理-银行账户销户单，新增销户单，审核时自动禁用银行账号

3.关联基础资料及业务单据

3.1主数据相关

客户

供应商

3.2总账（核算相关）

3.3出纳管理

收款单

新增收款单，选择银行账号时提示“请先录入收款组织的内容（我方银行账号）”