【熊说银企工具包】银企实施三把斧03之测试报告-撰写要点与模板

参考文档：

领学计划 | 银企学习讨论与心得分享-程咬金-银企测试报告说明

【银企平台】银行需要提供测试报告-汪伟康

1.测试报告模板

测试报告模板设置的一级和二级目录菜单

写测试报告就是将银企测试中的各项接口（银行提供的接口文档和常见报错解决点）和已经存在的功能，结合银企功能和ERP（不管是星空、还是EAS，还是苍穹星瀚）的结合功能点的测试和使用，确保功能能够正常使用。

目前可参考附件中的测试报告

后续我这边会结合自己的实施工作和特点梳理具体开展工作项和可借鉴可推广的项目工作项，可快速复用和借鉴使用。

希望立足在针对金蝶全产品线上，结合客户购买的产品接口模块，设置需要给客户做的银企测试项。

需要把握核心点：针对银行提供的资料如何配置到银企平台中，针对每家银行的话需要准备哪些配置材料和清单

这个是在测试前就需要准备好的！！！（见本文附件中提供的文档：银企平台配置参数和银行对应说明（适用于6.0和7.0））

2.测试要点

2.1账户头寸

2.1.1余额查询（实时+历史）

2.1.2交易明细查询（当日+历史）

2.1.3电子回单查询（当日+历史+全量）

（1）关于全量还是只有银企渠道回单：有些银行的回单接口由于发展较晚，可能一开始提供的是只有银企渠道的才有提单。

但是发展到后面银行内部对接了非银企的渠道，所以能获取到全量回单，后面会更新全量回单的接口，这时候金蝶电子回单会更新对接该新接口。如中国邮政储蓄银行

（2）关于当日还是历史的：支持当天就能下载还是得次日才能下载

（3）关于回单最早可以下载到什么时候的：比如农发行，最早可以下载2022-07-20开始的，之前的都下载不到，因为还没启用回单对接。

2.1.4电子对账单查询

金蝶暂不支持

2.1.5动账通知

2.1.6虚拟现金池查询

2.1.7查询定期户明细

2.2一般结算

要求出纳、资金、网上银行所有功能都要验证一遍【日记账查询、流水查询】

需要查询到对应的流水查询数据。

2.2.1单笔支付（同行、跨行；对私、对公；同城，异地）

2.2.2打包支付（并笔入账）

批量对公、批量对私

2.2.3批量支付（代发工资、代发报销、代发其他）

代发工资：同行，跨行；基本户，一般户；批量，单笔；超网代发？

2.2.4境外支付

2.2.5授权支付

2.2.6定期转活期

2.2.7活期转定期

2.3集团应用

2.3.1资金上划

区分银行方归集的还是金蝶方系统归集。

2.3.2资金下拨

区分银行方归集的还是金蝶方系统归集。

2.3.3联动支付

区分银行方实现的联动支付接口的还是金蝶方系统实现联动支付功能。

2.3.4代理支付

目前暂未做过，无法给出明确的解释。

2.4电子商业汇票功能（电票、票据池）

开票、收票、贴现、背书、质押等等。

2.5信用证

2.6电子对账

3.各家银行银企测试报告模板及示例