月末结帐前后总分类帐与利润表中主营业务收入科目数据....
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编辑于2017年08月19日 10:30:20
各位好,我们单位是7月份上线,现在结8月份帐,结帐前与结帐后利润表、总分类帐也不一致,差额无处查询,请帮忙处理。谢谢具体情况见附件
客户的帐套的启用日期是2017-07;输入所有科目的累计数,倒算期初余额,本期可以使用公式SY,累计数只能选择用累计贷方发生额,所以出现资产负债表的错误,同时也发现在7月份,所有的凭试已经全部过帐,总分类帐的查询时
1)在7月份未选择“包含未过帐凭证”,贷方累计数显示结果:284613717.17 、2)在7月份选择“包含未过帐凭证”,贷方累计数显示结果:283723774.75
结帐到8月份,选与不选“包含未过帐凭证”,贷方累计数都显示结果:283723774.75
在7月份过帐后,8结帐前,7月份利润表的数据主营业务收入本年累计数 :909288678.31
8结帐后,7月份资产负债表的数据;主营业务收入本年累计数 :995178602.73
请各位,帮忙想想办法,谢谢
月末结帐后,总分类帐不正确.docx(284.46KB)
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