月末结帐前后总分类帐与利润表中主营业务收入科目数据....
风玲0018
483次浏览
编辑于2017年08月19日 10:30:20
各位好，我们单位是7月份上线，现在结8月份帐，结帐前与结帐后利润表、总分类帐也不一致，差额无处查询，请帮忙处理。谢谢具体情况见附件
客户的帐套的启用日期是2017-07；输入所有科目的累计数，倒算期初余额，本期可以使用公式SY，累计数只能选择用累计贷方发生额，所以出现资产负债表的错误，同时也发现在7月份，所有的凭试已经全部过帐，总分类帐的查询时
1）在7月份未选择“包含未过帐凭证”，贷方累计数显示结果：284613717.17 、2）在7月份选择“包含未过帐凭证”，贷方累计数显示结果：283723774.75
结帐到8月份，选与不选“包含未过帐凭证”，贷方累计数都显示结果：283723774.75
在7月份过帐后，8结帐前，7月份利润表的数据主营业务收入本年累计数 ：909288678.31
8结帐后，7月份资产负债表的数据；主营业务收入本年累计数 ：995178602.73
请各位，帮忙想想办法，谢谢
月末结帐后，总分类帐不正确.docx(284.46KB)
推荐阅读