应付款汇总表中已入库未应付能否取入库成本金额
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0人赞赏了该文章 714次浏览 未经作者许可,禁止转载编辑于2017年09月07日 12:22:17
客户没有启用应付暂估冲回,当期未收到供应商发票的,不生成应付单,即为暂估入库,总账凭证贷方记暂估应付款,金额取总成本。
应付账款期末对账时,应付款汇总表期末余额,与总账的应付账款(含暂估应付款)数据不一致。原因就是应付款汇总表已入库未应付部分,取值是外购入库单上的价税合计,但是总账的暂估应付款科目,取值是外购入库单上的总成本。
因为客户的审计要求暂估入库对应的暂估应付金额必须不含税,因此导致应付账款汇总表与总账应付账款对账,无法平衡。
可否在应付款汇总表上增加参数,允许已入库为应付部分从入库单的总成本取数?


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