应付款汇总表中已入库未应付能否取入库成本金额
谁是我
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编辑于2017年09月07日 12:22:17
客户没有启用应付暂估冲回，当期未收到供应商发票的，不生成应付单，即为暂估入库，总账凭证贷方记暂估应付款，金额取总成本。
应付账款期末对账时，应付款汇总表期末余额，与总账的应付账款（含暂估应付款）数据不一致。原因就是应付款汇总表已入库未应付部分，取值是外购入库单上的价税合计，但是总账的暂估应付款科目，取值是外购入库单上的总成本。
因为客户的审计要求暂估入库对应的暂估应付金额必须不含税，因此导致应付账款汇总表与总账应付账款对账，无法平衡。
可否在应付款汇总表上增加参数，允许已入库为应付部分从入库单的总成本取数？
版本：Cloud6.2 PT113514
联系方式: QQ435244009
应付账款期末对账时，应付款汇总表期末余额，与总账的应付账款（含暂估应付款）数据不一致。原因就是应付款汇总表已入库未应付部分，取值是外购入库单上的价税合计，但是总账的暂估应付款科目，取值是外购入库单上的总成本。
因为客户的审计要求暂估入库对应的暂估应付金额必须不含税，因此导致应付账款汇总表与总账应付账款对账，无法平衡。
可否在应付款汇总表上增加参数，允许已入库为应付部分从入库单的总成本取数？
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