个别报表调整分录调整后金额不对

TianxieLL

595次浏览编辑于2017年06月22日 12:54:35

下发的个别报表，做了调整分录，应收账款、坏账准备-应收账款做了调整分录，但是重算了之后，调整后的报表数据不对，这是怎么回事呢？
调整前的应收账款是39,621,227.32 坏账准备-应收账款是2,096,149.45 应收账款净值是37525077.87
应收账款借方调整601,250.00 ，贷方调整683,088.00 ，坏账准备-应收账款借方调整34,954.40 调整后的应收账款应该是39,539,389.32 坏账准备应收账款应该是2,061,195.05应收账款净值应该是
37,478,194.27
现在的调整后的金额见截图