引入日记账的来源系统如何设置能选到总账和固定资产系统原创
在水一方_Lily
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未经作者许可，禁止转载编辑于2022年07月01日 22:23:46
摘要由AI智能服务提供本文讨论了固资资产卡片生成凭证影响总账银行存款减少，但无法自动登账到银行存款日记账的问题。提出解决办法为手动将固定资产模块的凭证引入出纳模块的手工日记账中。详述了通过BOS设计器调整“来源系统”字段锁定性，以允许引入固定资产系统生成的凭证，并提供了避免误选出纳模块凭证的过滤设置步骤。
有用
反馈
【业务场景】固资资产卡片生成凭证时，为借：固定资产 贷：银行存款 该笔业务影响了总账银行存款的减少，但是由于不是出纳模块的单据，无法登账到银行存款日记账中，导致出纳期末对账的时候无法对账平衡
【解决办法】将来源固定资产模块的凭证手工引入出纳模块的手工日记账登账到银行存款日记账即可。由于引入手工日记账“来源系统”字段是默认锁定的，只能引入来源总账的凭证，所以需要参照以下步骤放开引入手工日记账“来源系统”的锁定，让其可以引入来源固定资产系统生成的银行和现金相关的凭证
【操作步骤】
1、进入bos设计器，【财务会计】-【出纳管理】，右边的项目【动态表单】-【过滤条件框】中扩展“引入日记账”，在弹出界面点击选中“来源系统”字段，在右下方属性中将【锁定性】属性下的全部取消勾选；
2、登陆K/3Cloud，进入【出纳管理】→【手工日记账】，点击工具栏【引入日记账】，在过滤界面将“来源系统”改为想要引入的来源系统即可，比想要引入来源“固定资产”模块的凭证，按下操作，然后填写其他必录条件后即可引入固定资产系统生成的总账凭证，其他业务系统类似操作。
3、如果为了避免出纳人员误选到来源系统是出纳模块的凭证（一般出纳模块的单据会自动登记到日记账中，所以由出纳模块生成的凭证不需要再重复引入手工日记账），需要“来源系统”过滤界面只能选到总账和固定资产系统，设置右下方属性框的“过滤”，语句为FNumber = 'FA' or FNumber = 'gl' 【或】 FName = '总账' or FName = '固定资产' 保存设置即可，来源其他模块的，同理设置即可
4、登陆K/3Cloud，进入【出纳管理】→【手工日记账】，点击工具栏【引入日记账】，就只能看到来源系统只有“总账”和“固定资产”模块了
【关联知识贴】复核记账的来源系统设置同上，也可以参考文档：复核记账方式引入手工日记账如何引入固定资产系统生成的凭证 https://vip.kingdee.com/questions/9161/answers/12664
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