1固定资产对账方案设置;
(1) 按核算维度对账:固定资产和累计折旧科目设置了核算维度资产类别,对账界面可以按不同的资产类别显示资产原值和累计折旧,对账方案设置:
(2) 按明细科目对账:固定资产和累计折旧按资产类别设置了明细科目,对账时可以按明细科目进行对账,对账方案设置:
2、业务报表对账取数逻辑:
https://vip.kingdee.com/article/170263 资产报表对账
1) 启用金蝶云星空系统前的资产,要录入到【初始化卡片】中,初始化卡片的资产原值/累计折旧会体现在资产价值变动表启用期间的期初;
同期启用时,固定资产总账初始化数据来源于总账的【科目初始数据录入】,非同期启用时,来源于对应的期初数。
2) 资产原值的本期增加取数来源于:新增资产卡片的资产原值;资产变更单变更增加资产原值;
资产原值的本期减少取数来源于:资产变更单减少资产原值;资产处置单处置资产的原值;
3) 累计折旧的本期增加取数来源于:新增资产卡片手工录入的累计折旧;当前期间的折旧调整单的本期折旧额;资产变更单变更增加累计折旧;
累计折旧的本期减少取数来源于:资产变更单减少累计折旧;资产处置单的累计折旧;
4) 减值准备的本期增加取数来源于:新增资产卡片的累计减值准备,资产变更单变更增加的减值准备;
减值准备本期减少取数来源于:资产变更单减少减值准备;资产处置单处置资产的减值准备;
资产变更单包含资产变更单及资产批量变更单;
变更增加和变更减少,对应报表取数是变更后与变更前的差额,差额大于零体现在增加,差额小于0体现在本期减少(差额的绝对值);
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