往来核销
金蝶云社区-云社区用户mb0C9818
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0人赞赏了该文章 600次浏览 未经作者许可,禁止转载编辑于2016年12月21日 16:47:28

业务场景:工程队施工建造商铺,应该付给施工队工程款,现在计入预付账款
销售商铺的收到款项全部是预收,都没有开票,计入预收账款

现在,施工单位用工程款来抵消房款

现在手工做的凭证
凭证分录:借:预付账款——工程款
贷:预收账款——商铺收款

因为这一类业务是非货币资金交易,所以不能够通过走中间科目来实现
也就是说,上面这张凭证不能够进行拆分,
而且这一类业务还需要进行核销,能够出账龄分析
这一类业务在系统中应该怎么实现

等别人开票过来,要去冲凭证分录中的借方
凭证分录:
借:开发成本
贷:预付账款——工程款
借:预付账款——工程款
贷:预收账款——商铺收款

确认收入的时候,要去冲凭证分录中的贷方
凭证分录:
借:预收账款——商铺收款
贷:收入
借:预付账款——工程款
贷:预收账款——商铺收款

这个在系统中怎样进行操作

急急急