合并报表组织之间的应收应付是怎么抵消的

云社区用户1H948732

3,470次浏览编辑于2016年12月21日 16:13:05

总部老师好：
客户有6家公司，控股比例都是100%，要做合并报表，抵消调整分录有以下项，
1、现在客户有5家公司上系统，还有一家不上系统，那不上系统的公司有办法手工出报表，也合并进来吗？
2、系统里的《抵消分录模板》是不是就会根据事先设置的股权关系，组织之间的应收账款、应付账款能自动抵消，还是需要其他的设置？
3、抵消分录模板里的公式不太明白，有没有相关的文档？
4、对于组织之间的往来需要抵消的，在科目应收账款和应付账款的设置需要注意些什么的，是核算维度到组织机构还是客户/供应商