合并报表组织之间的应收应付是怎么抵消的
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编辑于2016年12月21日 16:13:05
总部老师好:
客户有6家公司,控股比例都是100%,要做合并报表,抵消调整分录有以下项,
1、现在客户有5家公司上系统,还有一家不上系统,那不上系统的公司有办法手工出报表,也合并进来吗?
2、系统里的《抵消分录模板》是不是就会根据事先设置的股权关系,组织之间的应收账款、应付账款能自动抵消,还是需要其他的设置?
3、抵消分录模板里的公式不太明白,有没有相关的文档?
4、对于组织之间的往来需要抵消的,在科目应收账款和应付账款的设置需要注意些什么的,是核算维度到组织机构还是客户/供应商
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