出纳期末对账
万世明
731次浏览
编辑于2016年12月13日 09:20:12
老师好，客户这边库存现金科目没有挂现金账号核算维度，但在出纳现金期初中录入了现金账号，后续总账做了凭证（没有现金账号核算维度），引入到手工日记账后也没有录现金账号，那么在出纳期末对账时按以下几种方法都是不平衡的：（只有一个现金账号），
方法一：
1.过滤中勾选现金账号；
2.科目对应表中维护现金科目与银行账号对应关系，对账结果如下，本期发生借贷没有显示在一起：
方法二：
1.过滤中勾选现金账号；
2.不设置科目对应表，对账结果如下，期初余额借贷没有显示在一起：
方法三：
1.过滤中不勾选现金账号；
2.不设置科目对应表，对账结果如下，出纳期初没有显示：
方法四：
1.过滤中不勾选现金账号；
2.设置科目对应表，对账结果如下，期初余额，总账发生额不显示：
测试了一种方法是将手工日记账维护现金账号，过滤勾选现金账号，设置科目对应表，对账如下平衡，但是这个工作量太大了，不知是否有其他方式呢？
推荐阅读