应收票据使用问题
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编辑于2016年11月25日 20:09:36
在cloud 6.1中,使用的应收票据情况很多,比如:收客户A一张承兑汇票10万,录入应收票据,生成收款单,处理完成;欠供应商A8万元,将汇票背书给供应商A,直接做背书给供应商A10万,供应商退回一张2万的承兑,这样的退回的应收票据如何进行新增,应收票据会生成收款单,往来单位是客户,这样一个供应商就会出现在供应商和客户中,然后再进行冲销处理,应收和应付冲销;处理起来比较麻烦。测试这样处理不知道对后续有什么影响,供应商退票,新增一张应收票据,往来单位选择供应商,保存不生成收款单,录入一张付款退款单,结算方式选择银行承兑,在应收票据页签去关联录入的这张应收票据,并用付款退款单生成记账凭证。这样能行吗?对后续的背书等操作有什么影响吗?
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