应付账款与总账对账不平问题
HiZon
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编辑于2016年11月15日 14:08:13
应付核销单 预收冲应付不体现在应付明细账 但是应付核销单有生成凭证 贷 预付账款 借 应付账款（总账 多算了一次 增加 减少）
应收核销单 应收冲应付 体现在应付明细账 也生成凭证没有错
关键是对账不平，应付核销单 总账 多算了一次 本期增加 和本期 减少 而应付款明细表体现
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