出纳期末对账错误
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0人赞赏了该文章 736次浏览 未经作者许可，禁止转载编辑于2016年10月10日 15:51:51
科目基础资料中，银行存款、短期借款、长期借款、财务费用-利息收入 均设置了银行账号辅助核算，银行存款是银行科目，其他均为非银行科目，总账初始化完成后，使用出纳系统期末对账时，发现对账界面中，总账系统的数据是以上已设置了银行账户辅助核算科目的合计金额，正常应该只取银行科目的余额进行对账，请帮忙分析处理，谢谢！


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