关于客户应收问题

icestang

584次浏览编辑于2016年09月09日 17:19:32

针对客户的赠品是通过销售订单实现的，然后用客户给的发票来手工凭证完成的。
但是现在审计不通过。
1、需要如何调整历史的凭证，达到客户的应收款是正确的？
2、后期还有这样的业务如何处理？
V5 最新补丁7-14
QQ13750599

如下图：
由于前期遗留的返利问题，我们在收到客户的返利发票后，在ERP系统中必须手工做凭证，冲减应收账款，这样导致ERP系统中的应收账款账龄分析表与实际应收账款存在永久性差额，如图：

之后我们为了使应收账龄分析表中的数据与应收账款数据一直，收到发票后视同收到货款（虚增现金），先做收款单，再做付款，

但现在审计提出不得虚增现金，收到发票可以先挂在应付账款上，然后应收与应付对冲，这样做的话，之前的问题又出现了（ERP系统中的应收账款账龄分析表与实际应收账款存在永久性差额），针对上述问题，如何处理？