(合并报表)往来抵消规则

云社区用户y3yj1234

947次浏览编辑于2016年09月02日 14:33:55

对于内部往来抵消，产品的规则是生成两条分录，第一条是A公司的借方项目与B公司的贷方项目的抵消，第二条是A公司贷方项目与B公司的借方项目的抵消。。。

但这边客户的做账没有严格按照 A公司应收对应B公司的应付这样的关系做账，可能在B公司的应收的贷方去了，所以简单的用产品的 A公司应收抵消B公司应付会对不上，并且该分录提交的时候会强制要求借贷平衡。

客户的做法是直接把取到的抵消分录里面的数，直接反反向过来，取这个值抵消就可以了，不用一定要A公司借与B公司贷强制平衡，这样怎么做呢？