科目余额表与联查的明细分类账数据不一致
万世明
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编辑于2016年07月25日 12:49:16
老师好：
账簿没有外币核算，都是人民币，5.0版本，科目余额表过滤选择“综合本位币”和“人民币”时有些科目数据竟然不一致，有库存现金，银行存款，应付账款，预收账款，以下截图以应付账款为例，分别在综合本位币和人民币下过滤科目余额 应付账款本期贷方发生额不一致（如图-1，2），在图-2基础上点击查看明细账时，应付账款明细账本期贷方发生额合计与科目余额表上显示的不一致。麻烦帮忙分析是什么原因？谢谢！
图-1 综合本位币下应付账款科目余额
图-2 人民币下应付账款科目余额
图-3 人民币下科目余额联查明细分类账
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