应收票据余额表与科目余额表问题

随风_13

484次浏览编辑于2016年06月01日 10:04:45

举例：初始化时，有客户A承兑一张10万，一张5万。出纳管理录入应收票据。总账初始化，手工录入应收票据科目客户A15万。一月份，将客户A承兑10万背书出去。查询应收票据余额表，期初余额为零，期末余额为负10万。这样总账应收票据科目客户A的余额为借方5万。两边对不上账了。