合并报表资产负债表不平
Marjore
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编辑于2016年05月23日 09:53:26
个别报表年初未分配利润 公式设置，如下
个别报表利润表期末未分配利润 公式设置，如下
工作底稿上资产负债表上 年末未分配利润公式，如下：
工作底稿上资产负债表上年末未分配利润公式，如下
以上公式设置后，做4月份的合并报表操作，如下：
收入支出抵消，有差额316260
但是工作底稿上还是没有减去收入支出抵消差额，导致合并报表上的资产负债表不平
CLOUD 5.0
5.19号补丁
QQ:1627807154
谢谢
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