报表数据与科目余额表不一致。帮看看公式！急急急！.....

资产负债表公式规则：
应收账款的公式：“应收账款”科目下核算维度为借方的余额合计数+“预收账款”科目下核算维度为借方的余额合计数
应付账款的公式：“ 应付账款”科目下核算维度为贷方的余额合计数+“预付账款”科目下核算维度为贷方的余额合计数
另：
应收账款、预收账款核算维度为“客户（必录）与项目（可选）”;
应付账款、预付账款核算维度为“供应商（必录）与项目（可选）”

在个别报表的取数公式为：

应收账款期初余额公式：=Acct("","1122|[HSWD02_SYS~+~客户]","JC","",0,1,1)+Acct("","2203|[HSWD02_SYS~+~客户] ","JC","",0,1,1)-Acct("","1231.01","C","",0,1,1)
应付账款期初余额公式：=Acct("","2202|[HSWD01_SYS~+~供应商]","DC","",0,1,1)+Acct("","1123|[HSWD01_SYS~+~供应商]","DC","",0,1,1)

数据结果报表数据与科目余额表不一致。
科目余额表应收账款期初借方余额：150236908.34-13318754.72=136918153.62（预收账款科目余额表无数据）

报表上的数据是：

相差数：136918153.62-136,257,971.62=660,182.00

科目余额表应付账款期初贷方余额：541,757,019.32 +700000=542457019.32

报表上的数据是：

相差数：542457019.32-541872621.79=584397.53


不知道说明白了没有？有些头痛~~~~~~~~