出纳模块资金头寸表余额与总账余额不统一
敏蝶练生
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编辑于2016年03月16日 09:50:31
在出纳模块录入购汇类型的银行转账单，转入金额与转出金额为手工录入，汇率按系统定义的汇率体系汇率。现客户的出纳按银行实际结汇汇率录入金额，与系统定义的汇率有差异，同时汇率精度之前录入为4位数，实际换算按6位计算，导致有差异，另总账每月有期末调汇，出纳模块没有。三个原因导致资金头寸表的本位币余额与总账本位币余额不相同。客户每月会打印头寸表给高层确认，本位币余额存在负数情况，本位币信息存在误导。总部有什么办法可以解决这个问题。
QQ：247645247 TEL:15019820339
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